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1	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0224	1.0224	1.0247	1.0247	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0238	1.0238	1.0261	1.0261	-0.0023	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.0291	1.0291	1.0338	1.0338	-0.0047	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.0293	1.0293	1.0340	1.0340	-0.0047	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0500	1.0500	1.0531	1.0531	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0505	1.0505	1.0536	1.0536	-0.0031	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	0.9855	0.9855	0.9911	0.9911	-0.0056	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	0.9875	0.9875	0.9932	0.9932	-0.0057	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.8520	0.8520	0.8564	0.8564	-0.0044	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.8544	0.8544	0.8587	0.8587	-0.0043	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0503	1.0503	1.0523	1.0523	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2796	1.2796	1.2895	1.2895	-0.0099	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3007	1.3007	1.3107	1.3107	-0.0100	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2204	1.2204	1.2152	1.2152	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2313	1.2313	0.0053	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4755	0.4755	0.4827	0.4827	-0.0072	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4793	0.4793	0.4865	0.4865	-0.0072	-1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6086	0.6086	0.6190	0.6190	-0.0104	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6110	0.6110	0.6214	0.6214	-0.0104	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0203	1.0203	1.0284	1.0284	-0.0081	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0249	1.0249	1.0331	1.0331	-0.0082	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.7612	0.7612	0.7607	0.7607	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.7670	0.7670	0.7664	0.7664	0.0006	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.5554	0.5554	0.5637	0.5637	-0.0083	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.5593	0.5593	0.5676	0.5676	-0.0083	-1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7807	0.7807	0.7828	0.7828	-0.0021	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7833	0.7833	0.7854	0.7854	-0.0021	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9339	0.9339	0.9386	0.9386	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9371	0.9371	0.9418	0.9418	-0.0047	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.7193	0.7193	0.7221	0.7221	-0.0028	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.7277	0.7277	0.7306	0.7306	-0.0029	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9890	0.9890	1.0056	1.0056	-0.0166	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0180	1.0180	-0.0168	-1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6020	0.6020	0.6128	0.6128	-0.0108	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6100	0.6100	0.6209	0.6209	-0.0109	-1.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7287	0.7287	0.7293	0.7293	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7324	0.7324	0.7331	0.7331	-0.0007	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.5243	0.5243	0.5293	0.5293	-0.0050	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.5283	0.5283	0.5334	0.5334	-0.0051	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8913	0.8913	-0.0092	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.8845	0.8845	0.8937	0.8937	-0.0092	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8839	0.8839	0.8929	0.8929	-0.0090	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8865	0.8865	0.8955	0.8955	-0.0090	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	0.9590	0.9590	0.9699	0.9699	-0.0109	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.9617	0.9617	0.9727	0.9727	-0.0110	-1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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