【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010434	红土创新医疗保健股票	1.0705	1.0705	1.0539	1.0539	0.0166	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000867	华宝品质生活股票	1.5460	1.5960	1.5340	1.5840	0.0120	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	008928	宏利消费红利指数A	1.5372	1.5372	1.5262	1.5262	0.0110	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	008929	宏利消费红利指数C	1.5216	1.5216	1.5108	1.5108	0.0108	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2123	1.2123	1.2018	1.2018	0.0105	0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1834	1.1834	1.1731	1.1731	0.0103	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.6250	1.6250	1.6160	1.6160	0.0090	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	162208	宏利首选企业股票A	1.5643	2.7426	1.5553	2.7336	0.0090	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.5990	1.5990	1.5900	1.5900	0.0090	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017289	宏利首选企业股票C	1.5573	1.5573	1.5484	1.5484	0.0089	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015115	汇添富高端制造股票D	2.2510	2.2510	2.2430	2.2430	0.0080	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001725	汇添富高端制造股票A	2.2710	2.2710	2.2630	2.2630	0.0080	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.0420	1.0420	1.0350	1.0350	0.0070	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6515	1.7715	1.6448	1.7648	0.0067	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	018173	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.0703	1.0703	1.0636	1.0636	0.0067	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018172	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.0729	1.0729	1.0662	1.0662	0.0067	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6279	1.7479	1.6213	1.7413	0.0066	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0652	1.0652	1.0588	1.0588	0.0064	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0694	1.0694	1.0630	1.0630	0.0064	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	005161	华商上游产业股票A	2.3971	2.3971	2.3912	2.3912	0.0059	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018023	华商上游产业股票C	2.3810	2.3810	2.3751	2.3751	0.0059	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7554	1.7484	0.7497	1.7427	0.0057	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9607	0.9607	0.9553	0.9553	0.0054	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	240019	华宝银行ETF联接A	1.2317	1.7965	1.2264	1.7912	0.0053	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9356	0.9356	0.9303	0.9303	0.0053	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2313	1.2313	0.0053	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	006697	华宝银行ETF联接C	1.2147	1.2147	1.2095	1.2095	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2204	1.2204	1.2152	1.2152	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015124	汇添富国企创新增长股票D	1.6550	1.6550	1.6500	1.6500	0.0050	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1137	1.1137	1.1088	1.1088	0.0049	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1088	1.1088	1.1040	1.1040	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2080	1.2080	1.2034	1.2034	0.0046	0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1963	1.1963	1.1918	1.1918	0.0045	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7524	0.7524	0.7481	0.7481	0.0043	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7563	0.7563	0.7520	0.7520	0.0043	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0177	1.1717	1.0135	1.1675	0.0042	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0094	1.0094	0.0041	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001490	汇添富国企创新增长股票A	1.6700	1.6700	1.6660	1.6660	0.0040	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005802	汇添富智能制造股票A	1.1258	1.1258	1.1219	1.1219	0.0039	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015197	汇添富智能制造股票D	1.1163	1.1163	1.1125	1.1125	0.0038	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8556	0.8556	0.8523	0.8523	0.0033	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8471	0.8471	0.8438	0.8438	0.0033	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000866	华宝制造股票	1.7520	1.7520	1.7490	1.7490	0.0030	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.3713	2.3713	2.3685	2.3685	0.0028	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.3549	2.3549	2.3522	2.3522	0.0027	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0751	1.1951	1.0724	1.1924	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	0.9938	0.9938	0.9911	0.9911	0.0027	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	0.9935	0.9935	0.9908	0.9908	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0781	1.1981	1.0754	1.1954	0.0027	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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