自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.8635 | 3.9235 | 3.8004 | 3.8604 | 0.0631 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5275 | 2.5275 | 2.5082 | 2.5082 | 0.0193 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.4260 | 2.4260 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0560 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.4140 | 2.4140 | 2.3650 | 2.3650 | 0.0490 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.3912 | 2.3912 | 2.4294 | 2.4294 | -0.0382 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.3910 | 2.3910 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0480 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.3860 | 2.3860 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0540 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.3751 | 2.3751 | 2.4132 | 2.4132 | -0.0381 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3685 | 2.3685 | 2.3572 | 2.3572 | 0.0113 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3522 | 2.3522 | 2.3410 | 2.3410 | 0.0112 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3178 | 2.3378 | 2.2977 | 2.3177 | 0.0201 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3160 | 2.3460 | 2.3110 | 2.3410 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3040 | 2.5240 | 2.2620 | 2.4820 | 0.0420 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2850 | 2.2850 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0420 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.2630 | 2.2630 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0300 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.2430 | 2.2430 | 2.2140 | 2.2140 | 0.0290 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.2101 | 2.2601 | 2.1717 | 2.2217 | 0.0384 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.2053 | 2.3053 | 2.1107 | 2.2107 | 0.0946 | 4.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.1772 | 2.1772 | 2.0839 | 2.0839 | 0.0933 | 4.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.0490 | 2.0490 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0520 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.9870 | 1.9870 | 1.9075 | 1.9075 | 0.0795 | 4.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.9280 | 1.9810 | 1.8820 | 1.9350 | 0.0460 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.9054 | 1.9054 | 1.8292 | 1.8292 | 0.0762 | 4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8970 | 1.8970 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0440 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8766 | 2.2366 | 1.8658 | 2.2258 | 0.0108 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.8558 | 1.8558 | 1.8488 | 1.8488 | 0.0070 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.8348 | 1.8348 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0068 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8083 | 2.2483 | 1.7947 | 2.2347 | 0.0136 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.7919 | 1.7919 | 1.7785 | 1.7785 | 0.0134 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7832 | 2.2912 | 1.7697 | 2.2777 | 0.0135 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7728 | 2.1328 | 1.7627 | 2.1227 | 0.0101 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.7564 | 1.7564 | 1.7235 | 1.7235 | 0.0329 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7524 | 1.7524 | 1.7233 | 1.7233 | 0.0291 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0410 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.7380 | 1.7380 | 1.7055 | 1.7055 | 0.0325 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7272 | 2.3072 | 1.7152 | 2.2952 | 0.0120 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7242 | 1.7242 | 1.6956 | 1.6956 | 0.0286 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.7054 | 1.7054 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0602 | 3.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6892 | 2.2392 | 1.6776 | 2.2276 | 0.0116 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.6660 | 1.6660 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0080 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.6500 | 1.6500 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.6490 | 1.8130 | 1.6030 | 1.7670 | 0.0460 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6448 | 1.7648 | 1.6496 | 1.7696 | -0.0048 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.6388 | 2.0388 | 1.6078 | 2.0078 | 0.0310 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6230 | 1.6230 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0270 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6213 | 1.7413 | 1.6261 | 1.7461 | -0.0048 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.6191 | 2.0191 | 1.5886 | 1.9886 | 0.0305 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.6160 | 1.6160 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5900 | 1.5900 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.5850 | 1.5850 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0205 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |