自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.8460 | 3.9060 | 3.8635 | 3.9235 | -0.0175 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5219 | 2.5219 | 2.5275 | 2.5275 | -0.0056 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.3970 | 2.3970 | 2.4260 | 2.4260 | -0.0290 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.3990 | 2.3990 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0150 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.3971 | 2.3971 | 2.3912 | 2.3912 | 0.0059 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.3760 | 2.3760 | 2.3910 | 2.3910 | -0.0150 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2.3580 | 2.3580 | 2.3860 | 2.3860 | -0.0280 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3800 | 2.3800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.3810 | 2.3810 | 2.3751 | 2.3751 | 0.0059 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3713 | 2.3713 | 2.3685 | 2.3685 | 0.0028 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3549 | 2.3549 | 2.3522 | 2.3522 | 0.0027 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.2837 | 2.3037 | 2.3178 | 2.3378 | -0.0341 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3080 | 2.3380 | 2.3160 | 2.3460 | -0.0080 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2910 | 2.5110 | 2.3040 | 2.5240 | -0.0130 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2720 | 2.2720 | 2.2850 | 2.2850 | -0.0130 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.2710 | 2.2710 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.2510 | 2.2510 | 2.2430 | 2.2430 | 0.0080 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.1890 | 2.2390 | 2.2101 | 2.2601 | -0.0211 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.1737 | 2.2737 | 2.2053 | 2.3053 | -0.0316 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.1459 | 2.1459 | 2.1772 | 2.1772 | -0.0313 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 2.0400 | 2.0400 | 2.0490 | 2.0490 | -0.0090 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.9639 | 1.9639 | 1.9870 | 1.9870 | -0.0231 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 1.9190 | 1.9720 | 1.9280 | 1.9810 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.8832 | 1.8832 | 1.9054 | 1.9054 | -0.0222 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.8880 | 1.8880 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8734 | 2.2334 | 1.8766 | 2.2366 | -0.0032 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.8434 | 1.8434 | 1.8558 | 1.8558 | -0.0124 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.8226 | 1.8226 | 1.8348 | 1.8348 | -0.0122 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.7997 | 2.2397 | 1.8083 | 2.2483 | -0.0086 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.7834 | 1.7834 | 1.7919 | 1.7919 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7769 | 2.2849 | 1.7832 | 2.2912 | -0.0063 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7697 | 2.1297 | 1.7728 | 2.1328 | -0.0031 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7670 | 1.8070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7564 | 1.7564 | -0.0154 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7488 | 1.7488 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.7227 | 1.7227 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0153 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7261 | 2.3061 | 1.7272 | 2.3072 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7206 | 1.7206 | 1.7242 | 1.7242 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6876 | 1.6876 | 1.7054 | 1.7054 | -0.0178 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6910 | 1.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
43 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6881 | 2.2381 | 1.6892 | 2.2392 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.6700 | 1.6700 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.6550 | 1.6550 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.6410 | 1.8050 | 1.6490 | 1.8130 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6515 | 1.7715 | 1.6448 | 1.7648 | 0.0067 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.6361 | 2.0361 | 1.6388 | 2.0388 | -0.0027 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6130 | 1.6130 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6279 | 1.7479 | 1.6213 | 1.7413 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |