自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.7417 | 1.7167 | 1.7167 | 0.0250 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0221 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0106 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0103 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9491 | 0.9491 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0089 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1153 | 2.1453 | 2.1065 | 2.1365 | 0.0088 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0088 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5527 | 1.5527 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0087 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.9001 | 0.9001 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0086 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.8777 | 0.8777 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0084 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.8519 | 0.8519 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0066 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0065 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.8462 | 0.8462 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0065 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7768 | 0.7768 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0064 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8993 | 0.8993 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0063 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8725 | 0.8725 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0061 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3735 | 1.3735 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0061 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3580 | 1.3580 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6651 | 0.6651 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0050 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3060 | 1.5460 | 1.3015 | 1.5415 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2803 | 1.5203 | 1.2759 | 1.5159 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.5164 | 0.5164 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0024 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5263 | 0.5263 | 0.5239 | 0.5239 | 0.0024 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9859 | 1.8169 | 0.9843 | 1.8153 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.8064 | 0.8064 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7988 | 0.7988 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8166 | 0.8166 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7290 | 2.7290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7220 | 2.7220 | 2.7220 | 2.7220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6886 | 0.6886 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6698 | 0.6698 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6721 | 0.6721 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6890 | 0.6890 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8869 | 0.8869 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0992 | 1.0992 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8767 | 0.8767 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8877 | 0.8877 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0031 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7418 | 1.7418 | 1.7454 | 1.7454 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7749 | 1.7749 | 1.7785 | 1.7785 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9754 | 0.9754 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0547 | 3.0547 | 3.0589 | 3.0589 | -0.0042 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3718 | 1.3718 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3899 | 1.4235 | 1.3942 | 1.4279 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3434 | 1.5925 | 1.3580 | 1.5974 | -0.0049 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |