自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.5880 | 2.6580 | 2.5340 | 2.6040 | 0.0540 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1206 | 4.1206 | 4.0776 | 4.0776 | 0.0430 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0666 | 4.0666 | 4.0242 | 4.0242 | 0.0424 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8150 | 3.8150 | 3.7760 | 3.7760 | 0.0390 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016018 | 银河康乐股票C | 2.0350 | 2.0350 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0330 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.0600 | 2.0600 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0330 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9320 | 2.9320 | 2.9010 | 2.9010 | 0.0310 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4699 | 2.4699 | 2.4414 | 2.4414 | 0.0285 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4393 | 2.4393 | 2.4112 | 2.4112 | 0.0281 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 1.1457 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0280 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0278 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.2567 | 1.2567 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0274 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6070 | 3.6070 | 3.5800 | 3.5800 | 0.0270 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.2243 | 1.2243 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0268 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0266 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 1.2956 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0264 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1440 | 4.1440 | 0.0260 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 1.2518 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0258 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0254 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4340 | 2.4340 | 2.4090 | 2.4090 | 0.0250 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.7417 | 1.7167 | 1.7167 | 0.0250 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4690 | 2.4690 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0250 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.9836 | 0.9836 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0247 | 2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0244 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 1.1855 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0243 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 1.1162 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0243 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 1.1137 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0242 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 1.1202 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0236 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1182 | 1.1182 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0235 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0234 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.0754 | 1.0754 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0234 | 2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0232 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
33 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0400 | 3.0400 | 3.0170 | 3.0170 | 0.0230 | 0.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0550 | 3.0550 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0230 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.3158 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0229 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0229 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 1.0396 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0221 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0221 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0217 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.6290 | 1.7050 | 1.6080 | 1.6840 | 0.0210 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0200 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0189 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8347 | 1.8347 | 1.8158 | 1.8158 | 0.0189 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8229 | 1.8229 | 1.8042 | 1.8042 | 0.0187 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0184 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2.7940 | 2.7940 | 2.7757 | 2.7757 | 0.0183 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8026 | 4.7886 | 2.7843 | 4.7703 | 0.0183 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0181 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.9975 | 3.9900 | 0.9930 | 3.9720 | 0.0180 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2010 | 2.7010 | 2.1830 | 2.6830 | 0.0180 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |