自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 0.7792 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0373 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7870 | 0.7870 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0377 | 5.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3184 | 1.3184 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0569 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3038 | 1.3038 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0562 | 4.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8822 | 0.8822 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0354 | 4.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8847 | 0.8847 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0355 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0381 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 0.9656 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0380 | 4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 0.4797 | 0.4608 | 0.4608 | 0.0189 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 0.4787 | 0.4599 | 0.4599 | 0.0188 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0335 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6754 | 0.6754 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0249 | 3.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6794 | 0.6794 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0250 | 3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 0.7179 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0246 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 0.7111 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0244 | 3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0400 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2280 | 1.2280 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0400 | 3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016214 | 富安达长盈混合C | 0.8210 | 0.8210 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0250 | 3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.1610 | 1.1610 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0347 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0342 | 3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002584 | 富安达长盈混合A | 0.8080 | 0.8280 | 0.7840 | 0.8040 | 0.0240 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.6917 | 0.6917 | 0.6713 | 0.6713 | 0.0204 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6994 | 0.6994 | 0.6788 | 0.6788 | 0.0206 | 3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6644 | 2.6644 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0764 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0192 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0194 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 017828 | 富国时代精选混合A | 0.9054 | 0.9054 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0232 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 017829 | 富国时代精选混合C | 0.8995 | 0.8995 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0230 | 2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009892 | 富国成长策略混合 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0227 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6165 | 5.3855 | 0.6008 | 5.3483 | 0.0372 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9238 | 1.9238 | 1.8766 | 1.8766 | 0.0472 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0212 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8920 | 1.8920 | 1.8457 | 1.8457 | 0.0463 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0209 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0136 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 0.8768 | 0.7557 | 0.8587 | 0.0181 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 0.8776 | 0.7565 | 0.8595 | 0.0181 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0257 | 2.29% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0139 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6376 | 0.6376 | 0.6235 | 0.6235 | 0.0141 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.9840 | 2.9840 | 2.9200 | 2.9200 | 0.0640 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015715 | 富国成长动力混合C | 0.6938 | 0.6938 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0148 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.7024 | 0.7024 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0150 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.0430 | 3.0430 | 2.9780 | 2.9780 | 0.0650 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2846 | 2.2846 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0486 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2977 | 2.2977 | 2.2488 | 2.2488 | 0.0489 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0290 | 3.0290 | 2.9650 | 2.9650 | 0.0640 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.6290 | 2.6290 | 2.5740 | 2.5740 | 0.0550 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.0620 | 3.1120 | 2.9980 | 3.0480 | 0.0640 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.6030 | 2.6030 | 2.5490 | 2.5490 | 0.0540 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |