名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | 0.37% | 0.86% | 3.66% | 2.85% | 2.42% | 1.19% | 0.71% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
467|1379 | 743|1351 | 682|1400 | 659|1391 | 381|1365 | 240|1290 | 611|1143 | 395|709 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.6909 | 1.6909 | 0.13% | |
2024-04-29 | 1.6887 | 1.6887 | 0.09% | |
2024-04-26 | 1.6872 | 1.6872 | 0.11% | |
2024-04-25 | 1.6854 | 1.6854 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.6853 | 1.6853 | 0.04% |
截至2024-03-31 兴业聚惠混合C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601985 | 中国核电 | 22.00 | 204.11 | 2.02% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 187.32 | 1.85% |
688187 | 时代电气 | 3.00 | 146.48 | 1.45% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 95.31 | 0.94% |
600522 | 中天科技 | 6.00 | 88.95 | 0.88% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 69.11 | 0.68% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 68.91 | 0.68% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 67.95 | 0.67% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 64.17 | 0.63% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 62.25 | 0.62% |