【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012236	中银增长混合C	0.2756	0.4007	0.2787	0.4038	-0.0031	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	163803	中银增长混合A	0.2786	4.0370	0.2817	4.0449	-0.0079	-1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0188	1.0188	1.0199	1.0199	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0254	1.0254	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	016896	中银卓越成长混合C	0.8352	0.8352	0.8498	0.8498	-0.0146	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016895	中银卓越成长混合A	0.8386	0.8386	0.8532	0.8532	-0.0146	-1.71%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7910	2.3700	1.8130	2.3920	-0.0220	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	163818	中银中小盘成长混合	2.1940	2.1940	2.1940	2.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	015386	中银主题策略混合C	3.3370	3.3370	3.3990	3.3990	-0.0620	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	163822	中银主题策略混合A	3.3660	3.4660	3.4280	3.5280	-0.0620	-1.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4488	0.4488	0.4510	0.4510	-0.0022	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4572	0.4572	0.4594	0.4594	-0.0022	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017891	中银证券优势成长混合C	0.6745	0.6745	0.6867	0.6867	-0.0122	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017890	中银证券优势成长混合A	0.6770	0.6770	0.6893	0.6893	-0.0123	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8215	0.8215	0.8210	0.8210	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8290	0.8290	0.8285	0.8285	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	014180	中银证券远见价值混合C	0.6544	0.6544	0.6590	0.6590	-0.0046	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014179	中银证券远见价值混合A	0.6606	0.6606	0.6652	0.6652	-0.0046	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0149	1.0149	1.0172	1.0172	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0256	1.0256	1.0279	1.0279	-0.0023	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	005572	中银证券新能源混合C	1.2074	1.2074	1.2314	1.2314	-0.0240	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005571	中银证券新能源混合A	1.2317	1.2317	1.2562	1.2562	-0.0245	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013756	中银证券内需增长混合C	0.4548	0.4548	0.4573	0.4573	-0.0025	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013755	中银证券内需增长混合A	0.4593	0.4593	0.4619	0.4619	-0.0026	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9999	0.9999	1.0023	1.0023	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0017	1.0017	1.0041	1.0041	-0.0024	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4594	0.4594	0.4677	0.4677	-0.0083	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
30	002601	中银证券价值精选混合	1.1857	1.1857	1.2031	1.2031	-0.0174	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3726	1.3726	1.3752	1.3752	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3787	1.3787	1.3813	1.3813	-0.0026	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002938	中银证券健康产业混合	2.0330	2.0330	2.0532	2.0532	-0.0202	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6547	0.6547	0.6582	0.6582	-0.0035	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6628	0.6628	0.6663	0.6663	-0.0035	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9386	0.9386	0.9404	0.9404	-0.0018	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9432	0.9432	0.9451	0.9451	-0.0019	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	016459	中银证券低碳成长6个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	016458	中银证券低碳成长6个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	590008	中邮战略新兴产业混合	4.5230	4.5230	4.5750	4.5750	-0.0520	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002462	中银珍利混合C	1.1830	1.4710	1.1830	1.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002461	中银珍利混合A	1.1840	1.4740	1.1840	1.4740	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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