【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019258	恒越智选科技混合C	0.9848	0.9848	1.0021	1.0021	-0.0173	-1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019257	恒越智选科技混合A	0.9873	0.9873	1.0046	1.0046	-0.0173	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	011815	恒越优势精选混合	0.5493	0.5493	0.5540	0.5540	-0.0047	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6352	0.6352	0.6439	0.6439	-0.0087	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.6441	0.6441	0.6529	0.6529	-0.0088	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007192	恒越研究精选混合C	1.4204	1.4204	1.4398	1.4398	-0.0194	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006049	恒越研究精选混合A/B	1.4344	1.4344	1.4540	1.4540	-0.0196	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014422	弘毅远方消费升级混合C	1.1555	1.1555	1.1677	1.1677	-0.0122	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006644	弘毅远方消费升级混合A	1.1705	1.1705	1.1828	1.1828	-0.0123	-1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.7431	0.7431	0.7513	0.7513	-0.0082	-1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.7481	0.7481	0.7564	0.7564	-0.0083	-1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9759	0.9759	0.9772	0.9772	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9795	0.9795	0.9808	0.9808	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.1764	1.1764	1.1912	1.1912	-0.0148	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.1918	1.2268	1.2068	1.2418	-0.0150	-1.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	011887	弘毅远方高端制造混合C	0.4939	0.4939	0.4981	0.4981	-0.0042	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011886	弘毅远方高端制造混合A	0.5012	0.5012	0.5055	0.5055	-0.0043	-0.85%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3165	0.3165	0.3192	0.3192	-0.0027	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010702	恒越内需驱动混合C	0.8070	0.8070	0.8168	0.8168	-0.0098	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010701	恒越内需驱动混合A	0.8291	0.8291	0.8391	0.8391	-0.0100	-1.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	012573	恒越乐享添利混合C	0.9495	0.9495	0.9511	0.9511	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012572	恒越乐享添利混合A	0.9620	0.9620	0.9636	0.9636	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012846	恒越蓝筹精选混合	0.7215	0.7215	0.7254	0.7254	-0.0039	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8583	0.8583	0.8604	0.8604	-0.0021	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8647	0.8647	0.8669	0.8669	-0.0022	-0.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	016913	恒越均衡优选混合发起式C	0.8438	0.8438	0.8551	0.8551	-0.0113	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016912	恒越均衡优选混合发起式A	0.8504	0.8504	0.8617	0.8617	-0.0113	-1.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	007193	恒越核心精选混合C	1.4984	1.4984	1.5061	1.5061	-0.0077	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006299	恒越核心精选混合A	1.5050	1.5050	1.5128	1.5128	-0.0078	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010623	恒越成长精选混合C	0.5310	0.5310	0.5357	0.5357	-0.0047	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010622	恒越成长精选混合A	0.5362	0.5362	0.5409	0.5409	-0.0047	-0.87%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016076	华夏智造升级混合C	0.6267	0.6267	0.6405	0.6405	-0.0138	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016075	华夏智造升级混合A	0.6322	0.6322	0.6462	0.6462	-0.0140	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	006324	合煦智远嘉选混合C	1.5395	1.7495	1.5375	1.7475	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006323	合煦智远嘉选混合A	1.5918	1.8018	1.5897	1.7997	0.0021	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.0508	1.0508	1.0697	1.0697	-0.0189	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.0527	1.0527	1.0717	1.0717	-0.0190	-1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.8097	0.8097	0.8134	0.8134	-0.0037	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.8224	0.8224	0.8262	0.8262	-0.0038	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018917	华夏专精特新混合发起式C	0.9872	0.9872	0.9953	0.9953	-0.0081	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018916	华夏专精特新混合发起式A	0.9911	0.9911	0.9993	0.9993	-0.0082	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	014092	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.6620	0.6620	0.6686	0.6686	-0.0066	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6683	0.6683	0.6749	0.6749	-0.0066	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9289	0.9289	0.9323	0.9323	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9318	0.9318	0.9352	0.9352	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	019747	华西优选价值混合发起	0.9106	0.9106	0.9248	0.9248	-0.0142	-1.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	015066	华夏逸享健康混合C	0.9242	0.9242	0.9325	0.9325	-0.0083	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007481	华夏逸享健康混合A	0.9364	0.9364	0.9448	0.9448	-0.0084	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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