【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011606	交银招享一年混合C	--	--	0.9884	0.9884	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011605	交银招享一年混合A	--	--	0.9991	0.9991	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.7341	0.7341	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7451	0.7451	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019094	金鹰中小盘精选混合C	0.8718	0.8718	0.8619	0.8619	0.0099	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8747	3.6344	0.8647	3.6244	0.0100	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015595	交银臻选回报混合C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010916	交银臻选回报混合A	1.0575	1.0575	1.0572	1.0572	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	004044	金鹰转型动力混合	0.5505	0.5505	0.5526	0.5526	-0.0021	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013884	交银主题优选混合C	1.6408	1.6408	1.6393	1.6393	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519700	交银主题优选混合A	1.6644	2.8484	1.6628	2.8468	0.0016	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	210005	金鹰主题优势混合	1.8270	1.8270	1.8130	1.8130	0.0140	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011156	金鹰责任投资混合C	0.4634	0.6582	0.4662	0.6610	-0.0028	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011155	金鹰责任投资混合A	0.4755	0.6713	0.4783	0.6741	-0.0028	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	019748	金鹰周期优选混合C	0.8119	0.8119	0.8153	0.8153	-0.0034	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004211	金鹰周期优选混合A	0.8149	0.8149	0.8183	0.8183	-0.0034	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2000	1.7990	1.2000	1.7990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2120	1.8520	1.2120	1.8520	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.5711	0.5711	0.5736	0.5736	-0.0025	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002303	金鹰智慧生活混合A	0.5727	1.1717	0.5752	1.1742	-0.0025	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3910	1.4660	1.3910	1.4660	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3890	1.4640	1.3890	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9745	0.9745	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9834	0.9834	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	018709	交银悦信精选混合C	0.9688	0.9688	0.9712	0.9712	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018708	交银悦信精选混合A	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002425	金鹰元禧混合C	1.3703	1.8703	1.3704	1.8704	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	210006	金鹰元禧混合A	1.3752	1.6026	1.3754	1.6029	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4050	1.4650	1.4050	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4280	1.4880	1.4270	1.4870	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519697	交银优势行业混合	4.0080	5.0580	4.0210	5.0710	-0.0130	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002490	金鹰元祺债券	1.5233	1.5653	1.5170	1.5590	0.0063	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	019346	交银医疗健康混合发起C	1.0848	1.0848	1.0844	1.0844	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019345	交银医疗健康混合发起A	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017229	交银养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
39	008697	交银养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014514	金鹰远见优选混合C	0.8046	0.8046	0.8061	0.8061	-0.0015	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014513	金鹰远见优选混合A	0.8164	0.8164	0.8179	0.8179	-0.0015	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018550	金鹰研究驱动混合C	1.0157	1.0157	1.0152	1.0152	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0178	1.0178	1.0172	1.0172	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002682	金鹰元和混合C	1.0553	1.8803	1.0586	1.8836	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002681	金鹰元和混合A	1.1031	1.9501	1.1065	1.9535	-0.0034	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	210014	金鹰元丰债券A	1.3923	1.7043	1.3923	1.7043	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	002513	金鹰元安混合C	1.2762	1.4152	1.2774	1.4164	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000110	金鹰元安混合A	1.3085	1.8229	1.3098	1.8245	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007233	金鹰鑫益混合E	1.1697	1.2247	1.1661	1.2211	0.0036	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003485	金鹰鑫益混合C	1.3089	1.3689	1.3049	1.3649	0.0040	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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