每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | -- | -- | 1.3657 | 1.3657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | -- | -- | 1.3851 | 1.3851 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | -- | -- | 0.9078 | 0.9078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | -- | -- | 0.9215 | 1.0995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | -- | -- | 1.3091 | 1.3891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | -- | -- | 1.3385 | 1.4185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 002779 | 前海联合新思路混合C | -- | -- | 1.5792 | 2.0792 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 002778 | 前海联合新思路混合A | -- | -- | 1.4691 | 1.4691 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | -- | -- | 0.9081 | 1.2691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | -- | -- | 0.9302 | 1.2912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | -- | -- | 0.9923 | 0.9923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 005935 | 前海联合润丰混合C | -- | -- | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004809 | 前海联合润丰混合A | -- | -- | 1.0926 | 1.0926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | -- | -- | 1.1006 | 1.1006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | -- | -- | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | -- | -- | 1.0234 | 1.0234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | -- | -- | 1.0393 | 1.0393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | -- | -- | 1.9936 | 2.2546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | -- | -- | 2.1343 | 2.2543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | -- | -- | 1.2133 | 1.2883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | -- | -- | 1.2440 | 1.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | -- | -- | 0.5257 | 0.5257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | -- | -- | 0.5315 | 0.5315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9107 | 1.9107 | 1.9072 | 1.9072 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9187 | 1.9187 | 1.9152 | 1.9152 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.8058 | 1.8058 | 1.7858 | 1.7858 | 0.0200 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.8278 | 1.8278 | 1.8075 | 1.8075 | 0.0203 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6800 | 1.6800 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.6100 | 1.6100 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | -- | -- | 0.9110 | 1.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5158 | 0.5158 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0039 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5298 | 0.5298 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0041 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6835 | 0.6835 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0052 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0053 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0100 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6184 | 1.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5370 | 1.8210 | 1.5323 | 1.8163 | 0.0047 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5327 | 1.8167 | 1.5280 | 1.8120 | 0.0047 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0151 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.1432 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0155 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0138 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0139 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3665 | 1.4065 | 1.3621 | 1.4021 | 0.0044 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3479 | 1.3879 | 1.3435 | 1.3835 | 0.0044 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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