【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6672	0.6672	0.6735	0.6735	-0.0063	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6770	0.6770	0.6834	0.6834	-0.0064	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018053	鹏扬医疗健康混合C	1.0096	1.0096	1.0152	1.0152	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018052	鹏扬医疗健康混合A	1.0143	1.0143	1.0200	1.0200	-0.0057	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010588	鹏扬先进制造混合C	0.5827	0.5827	0.5961	0.5961	-0.0134	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010587	鹏扬先进制造混合A	0.5981	0.5981	0.6118	0.6118	-0.0137	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1355	1.1355	1.1424	1.1424	-0.0069	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1371	1.1371	1.1440	1.1440	-0.0069	-0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.1221	1.1221	1.1356	1.1356	-0.0135	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.1249	1.1249	1.1384	1.1384	-0.0135	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.9480	0.9480	0.9562	0.9562	-0.0082	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.9548	0.9548	0.9631	0.9631	-0.0083	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	015156	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0401	1.0401	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015155	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0457	1.0457	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
18	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.4925	0.4925	0.5025	0.5025	-0.0100	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.5032	0.5032	0.5133	0.5133	-0.0101	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519177	浦银盛世C	1.3570	1.5570	1.3570	1.5570	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
21	519127	浦银盛世A	1.6950	1.8950	1.6950	1.8950	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013576	鹏扬品质精选混合C	0.8535	0.8535	0.8617	0.8617	-0.0082	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013575	鹏扬品质精选混合A	0.8646	0.8646	0.8728	0.8728	-0.0082	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
26	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5752	0.5752	0.5778	0.5778	-0.0026	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5862	0.5862	0.5889	0.5889	-0.0027	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011819	鹏扬景阳一年混合C	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011818	鹏扬景阳一年混合A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011522	鹏扬景源一年持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9943	0.9943	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011521	鹏扬景源一年持有期混合A	1.0054	1.0054	1.0070	1.0070	-0.0016	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	005040	鹏扬景兴混合C	1.2185	1.5765	1.2192	1.5772	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005665	鹏扬景欣混合C	1.4312	1.4312	1.4336	1.4336	-0.0024	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005039	鹏扬景兴混合A	1.2341	1.6131	1.2347	1.6137	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	005664	鹏扬景欣混合A	1.4737	1.4737	1.4761	1.4761	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	009065	鹏扬景沃六个月混合C	1.0612	1.0612	1.0628	1.0628	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009064	鹏扬景沃六个月混合A	1.0790	1.0790	1.0806	1.0806	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
40	005353	鹏扬景泰混合C	1.4828	1.4828	1.5095	1.5095	-0.0267	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005352	鹏扬景泰混合A	1.5214	1.5214	1.5489	1.5489	-0.0275	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	005643	鹏扬景升混合C	1.2754	1.2754	1.2819	1.2819	-0.0065	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005642	鹏扬景升混合A	1.3389	1.3389	1.3456	1.3456	-0.0067	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012254	鹏扬景润一年混合C	1.0172	1.0172	1.0201	1.0201	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012253	鹏扬景润一年混合A	1.0285	1.0285	1.0314	1.0314	-0.0029	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2295	1.2295	1.2328	1.2328	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2473	1.2473	1.2506	1.2506	-0.0033	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	016736	鹏扬进取先锋一年持有混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	016735	鹏扬进取先锋一年持有混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0213	1.0213	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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