【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206001	鹏华弘泰混合A	1.2067	5.9352	1.2062	5.9330	0.0022	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6850	5.1030	0.6860	5.1060	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160603	鹏华普天收益混合	1.9830	4.6260	2.0000	4.6430	-0.0170	-0.85%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
4	700003	平安策略先锋混合	4.2820	4.3820	4.2880	4.3880	-0.0060	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160605	鹏华中国50混合	1.9450	4.3150	1.9510	4.3210	-0.0060	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9230	3.4230	2.9569	3.4569	-0.0339	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8866	3.3866	2.9201	3.4201	-0.0335	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2217	3.2851	1.2298	3.2932	-0.0081	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3542	3.0892	1.3698	3.1048	-0.0156	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3525	3.0675	1.3681	3.0831	-0.0156	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	206009	鹏华新兴产业混合	2.5670	2.9440	2.5770	2.9540	-0.0100	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206007	鹏华消费优选混合	2.8110	2.8110	2.8360	2.8360	-0.0250	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	206002	鹏华精选成长混合A	2.2349	2.6089	2.2437	2.6177	-0.0088	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.7730	2.5830	1.7940	2.6040	-0.0210	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.7810	2.5800	0.7890	2.5880	-0.0080	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8080	2.5680	1.8300	2.5900	-0.0220	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
17	160624	鹏华消费领先混合	2.7020	2.5120	2.7230	2.5310	-0.0190	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4451	2.5051	2.4475	2.5075	-0.0024	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004390	平安转型创新混合A	2.3869	2.4769	2.3909	2.4809	-0.0040	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4371	2.4371	2.4394	2.4394	-0.0023	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004391	平安转型创新混合C	2.2759	2.3609	2.2797	2.3647	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003142	鹏华弘达混合A	2.2323	2.2923	2.2321	2.2921	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	000431	鹏华品牌传承混合	2.2060	2.2880	2.2200	2.3020	-0.0140	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002450	平安睿享文娱混合A	1.4430	2.2400	1.4620	2.2590	-0.0190	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.2342	2.2342	2.2526	2.2526	-0.0184	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	005632	鹏华量化先锋混合	1.0659	2.2193	1.0696	2.2258	-0.0065	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160627	鹏华策略优选混合	2.5670	2.2000	2.5890	2.2180	-0.0180	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000739	平安新鑫先锋混合A	2.0780	2.1940	2.1030	2.2190	-0.0250	-1.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	2.0140	2.1060	2.0380	2.1300	-0.0240	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002451	平安睿享文娱混合C	1.6900	2.0760	1.7120	2.0980	-0.0220	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001380	鹏华弘盛混合C	2.0491	2.0491	2.0519	2.0519	-0.0028	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006100	平安优势产业混合A	1.6915	1.9465	1.7059	1.9609	-0.0144	-0.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9166	1.9166	1.9357	1.9357	-0.0191	-0.99%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	519127	浦银盛世A	1.6880	1.8880	1.6910	1.8910	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	700001	平安行业先锋混合	1.6070	1.8870	1.6100	1.8900	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	003166	鹏华弘嘉混合C	1.8864	1.8864	1.9053	1.9053	-0.0189	-0.99%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	006101	平安优势产业混合C	1.6108	1.8598	1.6245	1.8735	-0.0137	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9566	1.8496	0.9701	1.8631	-0.0135	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8281	1.8281	1.8441	1.8441	-0.0160	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8078	1.8078	1.8237	1.8237	-0.0159	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001336	鹏华弘益混合A	1.7598	1.7598	1.7472	1.7472	0.0126	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002259	鹏华健康环保混合	1.7500	1.7500	1.7700	1.7700	-0.0200	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001337	鹏华弘益混合C	1.7285	1.7285	1.7162	1.7162	0.0123	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7050	1.7050	1.7267	1.7267	-0.0217	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.6870	1.6870	1.7085	1.7085	-0.0215	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.6858	1.6858	--	--	-0.0212	-1.24%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
47	006976	鹏华核心优势混合A	1.6790	1.6790	1.7197	1.7197	-0.0407	-2.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	001222	鹏华外延成长混合	1.6540	1.6540	1.6650	1.6650	-0.0110	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	003496	鹏华弘尚混合C	1.5989	1.6539	1.5988	1.6538	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003495	鹏华弘尚混合A	1.5506	1.6506	1.5505	1.6505	0.0001	0.01%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买

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