【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110013	易方达科翔混合	3.8530	10.4420	3.7660	10.3260	0.1160	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2620	7.2030	2.2430	7.1840	0.0190	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110029	易方达科讯混合	1.3679	7.1899	1.3234	7.0641	0.1258	3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110001	易方达平稳增长混合	4.3230	5.6680	4.2420	5.5870	0.0810	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519001	银华价值优选混合	1.6697	5.6175	1.6412	5.5253	0.0922	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	180012	银华富裕主题混合A	4.3982	5.3512	4.3669	5.3199	0.0313	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	110005	易方达积极成长混合	0.4622	5.3131	0.4536	5.2914	0.0217	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003293	易方达科瑞混合	1.7794	5.2864	1.7628	5.2698	0.0166	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	151001	银河稳健混合	1.7391	5.3109	1.7047	5.2636	0.0473	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110002	易方达策略成长混合	3.1860	5.1290	3.1470	5.0900	0.0390	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	150103	银河银泰混合	0.6189	4.7159	0.6152	4.7122	0.0037	0.60%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	180031	银华中小盘混合	2.0010	4.3130	1.9770	4.2890	0.0240	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	180010	银华优质增长混合	1.1890	4.2965	1.1797	4.2872	0.0093	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000410	益民服务领先混合A	1.8249	4.2429	1.8249	4.2429	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	110009	易方达价值精选混合	1.1757	3.8847	1.1602	3.8692	0.0155	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	110015	易方达行业领先混合	3.0020	3.8480	2.9580	3.8040	0.0440	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519674	银河创新混合A	3.9195	3.9195	3.7987	3.7987	0.1208	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014143	银河创新混合C	3.8637	3.8637	3.7446	3.7446	0.1191	3.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000404	易方达新兴成长混合	3.7980	3.7980	3.7270	3.7270	0.0710	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519668	银河成长混合	0.9640	3.5398	0.9499	3.5257	0.0141	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	019615	益民服务领先混合C	1.8227	3.5240	1.8227	3.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519670	银河行业混合A	0.7200	3.5330	0.7030	3.5160	0.0170	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	151002	银河收益混合	1.8739	3.5139	1.8721	3.5121	0.0018	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	180001	银华优势企业混合	1.2865	3.4373	1.2689	3.4197	0.0176	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	112002	易方达策略成长二号混合	0.7420	3.3760	0.7330	3.3670	0.0090	1.23%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
28	001856	易方达环保主题混合A	3.3530	3.3530	3.3170	3.3170	0.0360	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519672	银河蓝筹混合A	3.2560	3.2560	3.1780	3.1780	0.0780	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.2310	3.2310	3.1620	3.1620	0.0690	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001216	易方达新收益混合A	2.8440	3.1670	2.8190	3.1420	0.0250	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	001018	易方达新经济混合	3.1390	3.1390	3.0670	3.0670	0.0720	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001217	易方达新收益混合C	2.7570	3.0750	2.7330	3.0510	0.0240	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	180018	银华和谐主题混合	2.9740	3.0540	2.9050	2.9850	0.0690	2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	180013	银华领先策略混合	1.1621	3.0029	1.1408	2.9816	0.0213	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	519656	银河灵活配置混合A	2.7293	2.7293	2.7079	2.7079	0.0214	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001437	易方达瑞享混合I	2.6630	2.6630	2.6360	2.6360	0.0270	1.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	001832	易方达瑞恒混合	2.6150	2.6150	2.6010	2.6010	0.0140	0.54%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.7480	2.6130	2.6790	2.5470	0.0660	2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	519657	银河灵活配置混合C	2.5496	2.5496	2.5297	2.5297	0.0199	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002910	易方达供给改革混合	2.4099	2.4099	2.3635	2.3635	0.0464	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	006533	易方达科融混合	2.4461	2.4461	2.3635	2.3635	0.0826	3.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001382	易方达国企改革混合	2.3600	2.3600	2.3240	2.3240	0.0360	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001182	易方达安心回馈混合A	2.3200	2.3200	2.3140	2.3140	0.0060	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	016594	易方达安心回馈混合C	2.3050	2.3050	2.2990	2.2990	0.0060	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.1538	2.3268	2.1238	2.2968	0.0300	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001603	易方达安盈回报混合A	2.1110	2.3090	2.0970	2.2950	0.0140	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	519644	银河智联混合A	2.3680	2.3680	2.2570	2.2570	0.1110	4.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	003962	易方达瑞程混合C	2.2439	2.2439	2.2043	2.2043	0.0396	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003961	易方达瑞程混合A	2.2433	2.2433	2.2037	2.2037	0.0396	1.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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