【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110022	易方达消费行业股票	3.8790	3.8790	3.8900	3.8900	-0.0110	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110003	易方达上证50增强A	1.9278	3.8778	1.9251	3.8751	0.0027	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	180003	银华-道琼斯88指数	1.1012	3.3345	1.1005	3.3338	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8960	2.8960	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8280	2.8280	2.8330	2.8330	-0.0050	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	110030	易方达沪深300量化增强	2.3890	2.3890	2.3854	2.3854	0.0036	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001678	英大国企改革	1.5644	2.2144	1.5642	2.2142	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519673	银河康乐股票A	2.1480	2.1480	2.1920	2.1920	-0.0440	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004746	易方达上证50增强C	1.8941	1.9941	1.8914	1.9914	0.0027	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9480	1.9480	1.9589	1.9589	-0.0109	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9281	1.9281	1.9492	1.9492	-0.0211	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	001703	银华沪港深增长股票A	1.8840	1.9540	1.8690	1.9390	0.0150	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9089	1.9089	1.9196	1.9196	-0.0107	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8961	1.8961	1.9168	1.9168	-0.0207	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519671	银河沪深300价值指数A	1.6570	1.8820	1.6410	1.8660	0.0160	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8157	1.8157	1.8105	1.8105	0.0052	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014364	银华沪港深增长股票C	1.8100	1.8100	1.7960	1.7960	0.0140	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7893	1.7893	1.7842	1.7842	0.0051	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001163	银华中国梦30股票	1.4530	1.7360	1.4580	1.7410	-0.0050	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005106	银华农业产业股票发起式A	1.6833	1.6833	1.6818	1.6818	0.0015	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	014064	银华农业产业股票发起式C	1.6756	1.6756	1.6741	1.6741	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.6210	1.6210	1.6259	1.6259	-0.0049	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	006251	银华兴盛股票	1.4679	1.4679	1.4544	1.4544	0.0135	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4203	1.4203	1.4195	1.4195	0.0008	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4061	1.4061	1.4053	1.4053	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2610	1.4040	1.2546	1.3976	0.0064	0.51%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2557	1.3987	1.2494	1.3924	0.0063	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3743	1.3743	1.3727	1.3727	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3668	1.3668	1.3652	1.3652	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2325	1.3487	1.2189	1.3351	0.0136	1.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3325	1.3325	1.3324	1.3324	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3226	1.3226	1.3225	1.3225	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3119	1.3119	1.3201	1.3201	-0.0082	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.2899	1.2899	1.2868	1.2868	0.0031	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2808	1.2808	1.2851	1.2851	-0.0043	-0.33%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2837	1.2837	-0.0058	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2738	1.2738	1.2781	1.2781	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.0046	1.2676	1.0145	1.2775	-0.0099	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2670	1.2670	1.2727	1.2727	-0.0057	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.9758	1.2348	0.9854	1.2444	-0.0096	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2186	1.2186	1.2052	1.2052	0.0134	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1803	1.1803	1.1908	1.1908	-0.0105	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1811	1.1811	1.1822	1.1822	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1800	1.1800	1.1811	1.1811	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1750	1.1750	1.1757	1.1757	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1695	1.1695	1.1702	1.1702	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1536	1.1536	1.1639	1.1639	-0.0103	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1743	1.1743	1.1486	1.1486	0.0257	2.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1563	1.1563	1.1485	1.1485	0.0078	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1420	1.1420	1.1478	1.1478	-0.0058	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作