自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4692 | 0.4692 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0037 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.5767 | 0.5767 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0045 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5800 | 0.5800 | 0.5836 | 0.5836 | -0.0036 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.6003 | 0.6003 | 0.6040 | 0.6040 | -0.0037 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6390 | 0.6390 | -0.0033 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.6372 | 0.6372 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0064 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.6435 | 0.6435 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0065 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6498 | 0.6498 | 0.6508 | 0.6508 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0070 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6605 | 0.6605 | 0.6616 | 0.6616 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6570 | 0.6570 | 0.6627 | 0.6627 | -0.0057 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6612 | 0.6612 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0057 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.6824 | 0.6824 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.6853 | 0.6853 | 0.6856 | 0.6856 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.6936 | 0.6936 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.6981 | 0.6981 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.7001 | 0.7001 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0059 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.6994 | 0.6994 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0081 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6941 | 0.6941 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0151 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0052 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.7081 | 0.7081 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0060 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7061 | 0.7061 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0081 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.7011 | 0.7011 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0152 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.7172 | 0.7172 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015715 | 富国成长动力混合C | 0.7187 | 0.7187 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.7140 | 0.7140 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0090 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.7238 | 0.7238 | 0.7258 | 0.7258 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7252 | 0.7252 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.7279 | 0.7279 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.7225 | 0.7225 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0106 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0090 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 0.7304 | 0.7304 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0077 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 0.7365 | 0.7365 | 0.7442 | 0.7442 | -0.0077 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.7431 | 0.7431 | 0.7448 | 0.7448 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0108 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0058 | -0.78% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7483 | 0.7483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010966 | 富国成长领航混合 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0060 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.7492 | 0.7492 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0058 | -0.77% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7563 | 0.7563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0037 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7646 | 0.7646 | 0.7684 | 0.7684 | -0.0038 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.7744 | 0.7744 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 0.7935 | 0.7935 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0073 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.7964 | 0.7964 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0074 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.7996 | 0.7996 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0073 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |