自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 2.3614 | 2.3348 | 2.3348 | 0.0266 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.1060 | 3.1060 | 3.0870 | 3.0870 | 0.0190 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.1182 | 2.3684 | 2.0996 | 2.3498 | 0.0186 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8961 | 1.8961 | 1.8808 | 1.8808 | 0.0153 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1755 | 2.1755 | 2.1606 | 2.1606 | 0.0149 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.1299 | 2.1299 | 2.1153 | 2.1153 | 0.0146 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.6293 | 1.6293 | 1.6154 | 1.6154 | 0.0139 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.6096 | 1.6096 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0138 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3280 | 2.9790 | 2.3160 | 2.9670 | 0.0120 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4530 | 2.4530 | 0.0100 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.4150 | 2.4150 | 2.4050 | 2.4050 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.6416 | 1.6416 | 1.6319 | 1.6319 | 0.0097 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.6077 | 1.6077 | 1.5982 | 1.5982 | 0.0095 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.7285 | 2.7285 | 2.7191 | 2.7191 | 0.0094 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 1.1732 | 1.0939 | 1.1639 | 0.0093 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0092 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9610 | 1.5680 | 0.9520 | 1.5590 | 0.0090 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9410 | 1.1010 | 0.9320 | 1.0920 | 0.0090 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0089 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9117 | 1.9117 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0087 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8202 | 1.8202 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0082 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.5128 | 1.5128 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0082 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.6730 | 2.6730 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0080 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0010 | 2.5960 | 1.9930 | 2.5880 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.3393 | 1.3393 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8995 | 2.9655 | 0.8923 | 2.9583 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.0610 | 2.0610 | 2.0540 | 2.0540 | 0.0070 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011831 | 富国天恒混合C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0070 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011830 | 富国天恒混合A | 1.0601 | 1.0601 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0070 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0070 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.7888 | 1.7888 | 1.7819 | 1.7819 | 0.0069 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.6472 | 1.6472 | 1.6405 | 1.6405 | 0.0067 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0066 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.8034 | 0.8034 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0066 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.6206 | 1.6206 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.8218 | 0.8218 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0065 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.5201 | 2.0291 | 1.5142 | 2.0232 | 0.0059 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0058 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.2959 | 1.2959 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0057 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.3175 | 1.3175 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0057 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8269 | 0.8269 | 0.0056 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.4704 | 1.9714 | 1.4648 | 1.9658 | 0.0056 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7969 | 0.7969 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.7958 | 0.7958 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0056 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0054 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0052 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0040 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |