自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6327 | 0.6327 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0040 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6381 | 1.8878 | 0.6421 | 1.8918 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6436 | 0.6436 | 0.6476 | 0.6476 | -0.0040 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.9172 | 0.9172 | 0.9213 | 0.9213 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.9262 | 0.9262 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5650 | 0.5650 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0044 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5727 | 0.5727 | 0.5772 | 0.5772 | -0.0045 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0047 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6952 | 0.6952 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.7253 | 0.7253 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7322 | 0.7322 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0051 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5240 | 0.5240 | 0.5295 | 0.5295 | -0.0055 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5185 | 0.5185 | 0.5240 | 0.5240 | -0.0055 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4819 | 0.4819 | 0.4875 | 0.4875 | -0.0056 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4893 | 0.4893 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0057 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.9280 | 3.2930 | 1.9340 | 3.2990 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6230 | 2.7570 | 1.6290 | 2.7630 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8680 | 0.8680 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0064 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2430 | 1.2930 | 1.2499 | 1.2999 | -0.0069 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.8930 | 1.8930 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0070 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1571 | 1.1571 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9354 | 1.9354 | 1.9425 | 1.9425 | -0.0071 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9574 | 1.9574 | 1.9646 | 1.9646 | -0.0072 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1787 | 1.1787 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0073 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0076 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2193 | 2.4883 | 1.2271 | 2.4961 | -0.0078 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.9640 | 1.2340 | 0.9720 | 1.2420 | -0.0080 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.9233 | 1.9233 | 1.9316 | 1.9316 | -0.0083 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.9442 | 1.9442 | 1.9526 | 1.9526 | -0.0084 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3512 | 2.6602 | 2.3599 | 2.6689 | -0.0087 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0087 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3272 | 2.3272 | 2.3359 | 2.3359 | -0.0087 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0090 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0091 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5706 | 0.5706 | 0.5797 | 0.5797 | -0.0091 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.5619 | 4.5619 | 4.5719 | 4.5719 | -0.0100 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.6147 | 4.6147 | 4.6248 | 4.6248 | -0.0101 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7810 | 0.7810 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0102 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7844 | 0.7844 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0102 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4181 | 1.5854 | 1.4283 | 1.5956 | -0.0102 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4329 | 3.1294 | 1.4431 | 3.1396 | -0.0102 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7145 | 1.7145 | 1.7253 | 1.7253 | -0.0108 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7373 | 1.7373 | 1.7482 | 1.7482 | -0.0109 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1740 | 3.1740 | 3.1860 | 3.1860 | -0.0120 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6653 | 0.6653 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0122 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0122 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0123 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |