【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.8569	2.8569	2.8165	2.8165	0.0404	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.7688	2.7688	2.7297	2.7297	0.0391	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9995	5.0949	2.9787	5.0741	0.0208	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	590005	中邮核心主题混合	1.7930	1.9530	1.7770	1.9370	0.0160	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005775	中加转型动力混合A	2.5195	2.5195	2.5036	2.5036	0.0159	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005776	中加转型动力混合C	2.4020	2.4020	2.3869	2.3869	0.0151	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	398061	中海消费混合A	3.2450	3.4550	3.2300	3.4400	0.0150	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017915	中海消费混合C	3.2390	3.2390	3.2240	3.2240	0.0150	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8300	2.3140	1.8160	2.3000	0.0140	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014813	浙商大数据智选消费C	1.6720	1.6720	1.6580	1.6580	0.0140	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002967	浙商大数据智选消费A	1.6990	1.6990	1.6850	1.6850	0.0140	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.8382	1.8382	1.8244	1.8244	0.0138	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.7011	1.7011	1.6873	1.6873	0.0138	0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	006209	中信保诚新蓝筹	1.6709	1.6709	1.6575	1.6575	0.0134	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6217	1.6217	1.6086	1.6086	0.0131	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	217020	招商安达灵活配置混合	1.6593	1.9572	1.6468	1.9447	0.0125	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	217013	招商中小盘混合	2.8140	2.8140	2.8020	2.8020	0.0120	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001403	招商国企改革主题混合	1.0660	1.0660	1.0540	1.0540	0.0120	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013701	招商稳锦混合A	1.0933	1.0933	1.0817	1.0817	0.0116	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013702	招商稳锦混合C	1.0851	1.0851	1.0736	1.0736	0.0115	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002938	中银证券健康产业混合	1.9958	1.9958	1.9845	1.9845	0.0113	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004142	招商盛合灵活混合A	1.6818	1.6818	1.6707	1.6707	0.0111	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4990	4.4990	4.4880	4.4880	0.0110	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004143	招商盛合灵活混合C	1.6507	1.6507	1.6398	1.6398	0.0109	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9380	2.0480	1.9285	2.0385	0.0095	0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	007368	浙商沪港深混合A	0.9111	1.0711	0.9018	1.0618	0.0093	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007369	浙商沪港深混合C	0.8937	1.0442	0.8846	1.0351	0.0091	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2080	2.7400	1.1990	2.7310	0.0090	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	018976	中信建投消费升级混合发起式C	1.0274	1.0274	1.0186	1.0186	0.0088	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018975	中信建投消费升级混合发起式A	1.0298	1.0298	1.0210	1.0210	0.0088	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	008456	招商瑞阳混合A	1.2088	1.3256	1.2006	1.3174	0.0082	0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	008457	招商瑞阳混合C	1.1802	1.2927	1.1722	1.2847	0.0080	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	166007	中欧互通精选混合A	1.5479	1.9697	1.5400	1.9618	0.0079	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	018105	中欧聚优港股通混合发起A	0.8280	0.8280	0.8202	0.8202	0.0078	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.8228	0.8228	0.8151	0.8151	0.0077	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5258	1.6128	1.5183	1.6053	0.0075	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	590001	中邮核心优选混合	0.9672	2.1872	0.9598	2.1798	0.0074	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	550001	中信保诚四季红混合A	0.8682	2.7686	0.8609	2.7613	0.0073	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	398041	中海量化策略混合	1.1470	1.6840	1.1400	1.6770	0.0070	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012998	招商稳旺混合A	1.0690	1.0690	1.0620	1.0620	0.0070	0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	012999	招商稳旺混合C	1.0600	1.0600	1.0531	1.0531	0.0069	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	590002	中邮核心成长混合	0.5517	0.5517	0.5452	0.5452	0.0065	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	013141	中信保诚弘远混合A	0.8486	0.8486	0.8422	0.8422	0.0064	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017998	中欧融恒平衡混合A	1.1155	1.1155	1.1091	1.1091	0.0064	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017999	中欧融恒平衡混合C	1.1080	1.1080	1.1017	1.1017	0.0063	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015936	中信保诚弘远混合C	0.8393	0.8393	0.8330	0.8330	0.0063	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004932	招商丰拓灵活混合A	1.5281	1.5281	1.5218	1.5218	0.0063	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004933	招商丰拓灵活混合C	1.4682	1.4682	1.4621	1.4621	0.0061	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1700	1.1700	1.1640	1.1640	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012202	中加消费优选混合A	0.8133	0.8133	0.8075	0.8075	0.0058	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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