自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.4198 | 2.4198 | 2.3777 | 2.3777 | 0.0421 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.3859 | 2.3859 | 2.3445 | 2.3445 | 0.0414 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.5335 | 5.0478 | 0.5261 | 5.0143 | 0.0335 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 2.0620 | 2.2720 | 2.0390 | 2.2490 | 0.0230 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005910 | 广发龙头优选混合A | 1.7464 | 1.7464 | 1.7267 | 1.7267 | 0.0197 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 1.7398 | 1.7398 | 1.7202 | 1.7202 | 0.0196 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.9520 | 2.9520 | 2.9360 | 2.9360 | 0.0160 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.9854 | 2.9854 | 2.9696 | 2.9696 | 0.0158 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.9481 | 2.9481 | 2.9325 | 2.9325 | 0.0156 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.9110 | 2.9110 | 2.8960 | 2.8960 | 0.0150 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.0165 | 2.4975 | 2.0022 | 2.4832 | 0.0143 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.9842 | 2.4654 | 1.9701 | 2.4513 | 0.0141 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.6930 | 2.7560 | 1.6790 | 2.7420 | 0.0140 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007254 | 广发均衡价值混合A | 1.6045 | 1.6045 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0133 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 1.6018 | 1.6018 | 1.5886 | 1.5886 | 0.0132 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011183 | 广发内需增长混合C | 1.6390 | 1.6390 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.6610 | 1.7610 | 1.6480 | 1.7480 | 0.0130 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 5.2730 | 1.8126 | 5.2602 | 0.0128 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 2.1975 | 1.7594 | 2.1853 | 0.0122 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.4660 | 2.5170 | 2.4539 | 2.5049 | 0.0121 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.2751 | 1.2751 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0120 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018004 | 广发优质生活混合C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0119 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.4320 | 2.4320 | 2.4201 | 2.4201 | 0.0119 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 1.7566 | 1.7448 | 1.7448 | 0.0118 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0116 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 1.7344 | 1.7344 | 1.7228 | 1.7228 | 0.0116 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0111 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 1.6114 | 1.6003 | 1.6003 | 0.0111 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0110 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 1.5909 | 1.5909 | 1.5799 | 1.5799 | 0.0110 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 1.4722 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.8370 | 2.4890 | 1.8260 | 2.4780 | 0.0110 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006136 | 广发估值优势混合A | 1.8342 | 1.8342 | 1.8237 | 1.8237 | 0.0105 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 3.3777 | 3.1096 | 3.3674 | 0.0103 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4178 | 1.4178 | 0.0103 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.8104 | 1.8104 | 1.8001 | 1.8001 | 0.0103 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.0951 | 3.0951 | 3.0849 | 3.0849 | 0.0102 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0100 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.3586 | 1.3586 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0095 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1.1547 | 1.1547 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0095 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0094 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.3319 | 1.3319 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0093 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0090 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0089 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.9905 | 1.0405 | 0.9816 | 1.0316 | 0.0089 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.9784 | 1.0284 | 0.9696 | 1.0196 | 0.0088 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011172 | 广发利鑫混合C | 1.9880 | 2.3510 | 1.9800 | 2.3430 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004750 | 广发鑫和混合A | 1.3051 | 1.3384 | 1.2974 | 1.3307 | 0.0077 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0077 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |