名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
天弘国证生物医药ET… | 0.3931 | 3.31% |
天弘越南市场股票发起… | 1.4703 | 3.29% |
天弘越南市场股票发起… | 1.4895 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.3143 | 1.55% |
天弘云商宝 | 0.361 | 1.51% |
天弘现金管家货币B | 0.4503 | 1.50% |
天弘现金管家货币C | 0.4229 | 1.40% |
天弘弘运宝货币B | 0.246 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.56% | 0.47% | 0.32% | 4.50% | 3.21% | 8.35% | 8.68% | -- |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[债券型] | 4.66% | 0.28% | 0.48% | 5.09% | 2.74% | 5.14% | 4.30% | 0.51% |
同类排名[债券型] |
147|1085 | 210|1251 | 692|1244 | 487|1218 | 352|1176 | 144|1076 | 135|897 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-12-09 | 1.0826 | 1.0826 | 0.17% | |
2024-12-06 | 1.0808 | 1.0808 | 0.30% | |
2024-12-05 | 1.0776 | 1.0776 | -0.01% | |
2024-12-04 | 1.0777 | 1.0777 | -0.06% | |
2024-12-03 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% |
截至2024-09-30 天弘永利优享债券A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 10.00 | 330.50 | 1.80% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 300.70 | 1.63% |
600511 | 国药股份 | 8.00 | 278.13 | 1.51% |
002064 | 华峰化学 | 26.00 | 226.30 | 1.23% |
002468 | 申通快递 | 19.00 | 224.14 | 1.22% |
603337 | 杰克股份 | 7.00 | 210.90 | 1.15% |
603225 | 新凤鸣 | 14.00 | 181.92 | 0.99% |
002833 | 弘亚数控 | 9.00 | 180.04 | 0.98% |
600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 179.17 | 0.97% |
600887 | 伊利股份 | 6.00 | 176.75 | 0.96% |