名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证光伏产业ET… | 0.5705 | 2.44% |
天弘中证光伏C | 0.5785 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证光伏A | 0.5825 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4201 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.5963 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.3927 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.3997 | 1.58% |
天弘现金管家货币A | 0.3547 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.57% | -0.32% | -0.60% | 0.71% | 4.65% | 2.64% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
124|1106 | 598|1220 | 698|1208 | 224|1176 | 77|1118 | 201|1029 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0424 | 1.0424 | 0.35% | |
2024-07-25 | 1.0388 | 1.0388 | -0.05% | |
2024-07-24 | 1.0393 | 1.0393 | -0.23% | |
2024-07-23 | 1.0417 | 1.0417 | -0.43% | |
2024-07-22 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% |
截至2024-06-30 天弘永利优享债券A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 598.19 | 2.39% |
600690 | 海尔智家 | 16.00 | 457.77 | 1.83% |
002027 | 分众传媒 | 53.00 | 325.24 | 1.30% |
603337 | 杰克股份 | 9.00 | 256.36 | 1.02% |
600511 | 国药股份 | 8.00 | 247.86 | 0.99% |
603225 | 新凤鸣 | 14.00 | 224.03 | 0.89% |
02601 | 中国太保 | 12.00 | 209.44 | 0.84% |
600522 | 中天科技 | 12.00 | 202.88 | 0.81% |
002064 | 华峰化学 | 26.00 | 193.16 | 0.77% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 184.76 | 0.74% |