【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0205	1.0205	1.0218	1.0218	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1610	1.1781	1.1616	1.1787	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1198	1.1652	1.1203	1.1657	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	350006	天治稳健双盈债券	1.0465	2.0721	1.0451	2.0707	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000081	天治可转债增强债券C	1.3731	1.3731	1.3734	1.3734	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000080	天治可转债增强债券A	1.4315	1.4315	1.4319	1.4319	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	291007	泰信债券增强收益C	1.1162	1.5347	1.1165	1.5350	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	290007	泰信债券增强收益A	1.1231	1.6006	1.1233	1.6008	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	290009	泰信周期回报债券	1.1160	1.7110	1.1160	1.7110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9054	0.9054	0.9035	0.9035	0.0019	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9073	0.9073	0.9054	0.9054	0.0019	0.21%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	290003	泰信双息双利债券	1.0040	1.6885	0.9919	1.6764	0.0121	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014503	泰信汇盈债券C	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014502	泰信汇盈债券A	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	015342	同泰中短债E	1.0369	1.0369	1.0380	1.0380	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015341	同泰中短债C	1.0403	1.0403	1.0414	1.0414	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015340	同泰中短债A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0700	2.1470	1.0707	2.1477	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0729	2.1499	1.0737	2.1507	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	009279	同泰恒兴纯债C	1.0146	1.1136	1.0165	1.1155	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009278	同泰恒兴纯债A	1.0069	1.1219	1.0089	1.1239	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	017623	同泰恒盛债券C	1.0372	1.2802	1.0389	1.2819	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017622	同泰恒盛债券A	1.1620	1.2840	1.1639	1.2859	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	008729	同泰恒利纯债C	1.8197	2.3397	1.8219	2.3419	-0.0022	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008728	同泰恒利纯债A	1.8040	2.3240	1.8061	2.3261	-0.0021	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	014055	太平恒兴纯债	1.0302	1.0720	1.0326	1.0744	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	009118	太平恒睿纯债	1.0611	1.1061	1.0617	1.1067	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005872	太平恒利纯债	1.0782	1.1628	1.0784	1.1630	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	010476	太平恒久纯债	1.0626	1.3946	1.0636	1.3956	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	015449	太平安元债券C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015437	太平安元债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
35	006208	泰康裕泰债券C	1.1936	1.1936	1.1945	1.1945	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006207	泰康裕泰债券A	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007418	泰康信用精选债券C	1.1081	1.1694	1.1086	1.1699	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007417	泰康信用精选债券A	1.1193	1.1844	1.1199	1.1850	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	002246	泰康稳健增利债券C	1.5135	1.5135	1.5137	1.5137	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	1.3900	1.3902	1.3902	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2323	1.2814	1.2331	1.2822	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019109	泰康丰盈债券C	1.3238	1.3238	1.3217	1.3217	0.0021	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002986	泰康丰盈债券A	1.3251	1.3251	1.3230	1.3230	0.0021	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	009344	泰康长江经济带债券C	1.0634	1.1253	1.0642	1.1261	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009343	泰康长江经济带债券A	1.0732	1.1353	1.0738	1.1359	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	011012	泰康安泽中短债C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008565	泰康安泽中短债A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	002529	泰康安益纯债债券C	1.0994	1.4395	1.1002	1.4403	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002528	泰康安益纯债债券A	1.0791	1.3022	1.0799	1.3030	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0738	1.1364	1.0753	1.1379	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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