【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2040	1.4720	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	531028	建信短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	519722	交银裕惠纯债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	530014	建信利率债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	210014	金鹰元丰债券A	1.3737	1.6815	1.3786	1.6875	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	014336	金鹰元丰债券C	1.3548	1.3548	1.3597	1.3597	-0.0049	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519726	交银稳固收益债券A	1.1104	1.5756	1.1122	1.5773	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016474	交银稳固收益债券C	1.2031	1.2031	1.2050	1.2050	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	070016	嘉实多元债券B	1.2130	1.9050	1.2150	1.9070	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4035	1.4935	1.4054	1.4954	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0156	1.0156	1.0169	1.0169	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3020	1.8077	1.3037	1.8094	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014992	嘉合磐恒债券C	1.0128	1.0128	1.0140	1.0140	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014991	嘉合磐恒债券A	1.0198	1.0198	1.0210	1.0210	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0065	1.0065	1.0075	1.0075	-0.0010	-0.10%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	003459	嘉实稳宏债券C	1.3545	1.3545	1.3557	1.3557	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003458	嘉实稳宏债券A	1.3876	1.3876	1.3888	1.3888	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0083	1.0083	1.0092	1.0092	-0.0009	-0.09%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	070015	嘉实多元债券A	1.2200	1.9650	1.2210	1.9660	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9601	1.0998	0.9607	1.1004	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0453	1.1850	1.0459	1.1856	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006501	建信润利增强债券C	1.0188	1.1278	1.0193	1.1283	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006500	建信润利增强债券A	1.0283	1.1503	1.0288	1.1508	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2315	1.2925	1.2320	1.2930	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1992	1.2572	1.1997	1.2577	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	530020	建信转债增强债券A	2.8300	2.8300	2.8310	2.8310	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	531020	建信转债增强债券C	2.7110	2.7110	2.7120	2.7120	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003135	金元顺安沣楹债券	1.0805	1.2475	1.0809	1.2479	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0105	1.0665	1.0106	1.0666	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0294	1.2751	1.0295	1.2752	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	012279	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	012280	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018644	金鹰悦享债券A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	018645	金鹰悦享债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	620003	金元顺安丰利债券A	0.9830	1.3510	0.9830	1.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	530009	建信收益增强债券A	1.4690	1.9340	1.4690	1.9340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	531009	建信收益增强债券C	1.3830	1.8280	1.3830	1.8280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000208	建信双债增强债券C	1.2010	1.3810	1.2010	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000207	建信双债增强债券A	1.2270	1.4370	1.2270	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	070009	嘉实超短债债券C	1.0550	1.5929	1.0549	1.5928	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001958	嘉合磐通C	1.0881	1.2931	1.0880	1.2930	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001957	嘉合磐通A	1.1129	1.3179	1.1128	1.3178	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007014	嘉合磐泰短债A	1.1144	1.1844	1.1143	1.1843	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	007015	嘉合磐泰短债C	1.1119	1.1719	1.1118	1.1718	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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