【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008565	泰康安泽中短债A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
2	011012	泰康安泽中短债C	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015848	天弘合益债券发起D	1.0311	1.0880	1.0309	1.0878	0.0002	0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
4	007417	泰康信用精选债券A	1.1209	1.1860	1.1206	1.1857	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009118	太平恒睿纯债	1.0628	1.1078	1.0625	1.1075	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0765	1.1391	1.0762	1.1388	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1435	1.1435	1.1432	1.1432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	003825	天弘信利债券C	1.0621	1.2874	1.0618	1.2871	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2339	1.2830	1.2335	1.2826	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010168	天弘安利短债A	1.1123	1.1123	1.1120	1.1120	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
12	000306	天弘弘利债券A	1.0901	1.5525	1.0898	1.5522	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	015615	天弘丰益债券发起A	1.0279	1.0702	1.0276	1.0699	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	015616	天弘丰益债券发起C	1.0267	1.0680	1.0264	1.0677	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016162	天弘永利优享债券C	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009344	泰康长江经济带债券C	1.0654	1.1273	1.0650	1.1269	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007418	泰康信用精选债券C	1.1096	1.1709	1.1092	1.1705	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1646	1.1817	1.1641	1.1812	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1236	1.1690	1.1231	1.1685	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	002245	泰康稳健增利债券A	1.3945	1.3945	1.3939	1.3939	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
22	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007296	天弘安益C	1.0639	1.1843	1.0635	1.1839	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007295	天弘安益A	1.0854	1.1967	1.0850	1.1963	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	003824	天弘信利债券A	1.0635	1.3020	1.0631	1.3016	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	016161	天弘永利优享债券A	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	009343	泰康长江经济带债券A	1.0755	1.1376	1.0750	1.1371	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	002246	泰康稳健增利债券C	1.5182	1.5182	1.5175	1.5175	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010476	太平恒久纯债	1.0643	1.3963	1.0638	1.3958	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	011656	天弘京津冀A	1.0507	1.1170	1.0502	1.1165	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	011657	天弘京津冀C	1.0408	1.1071	1.0403	1.1066	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008729	同泰恒利纯债C	1.8220	2.3420	1.8210	2.3410	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015341	同泰中短债C	1.0422	1.0422	1.0416	1.0416	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015342	同泰中短债E	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015340	同泰中短债A	1.0441	1.0441	1.0435	1.0435	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	008728	同泰恒利纯债A	1.8065	2.3265	1.8055	2.3255	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007128	天弘增强回报A	1.3690	1.3690	1.3679	1.3679	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	009735	天弘增强回报E	1.2131	1.2131	1.2121	1.2121	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007129	天弘增强回报C	1.3420	1.3420	1.3409	1.3409	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0713	2.1483	1.0704	2.1474	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017623	同泰恒盛债券C	1.0383	1.2813	1.0374	1.2804	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017622	同泰恒盛债券A	1.1632	1.2852	1.1622	1.2842	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2866	2.0050	1.2855	2.0039	0.0011	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0745	2.1515	1.0735	2.1505	0.0010	0.09%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	009279	同泰恒兴纯债C	1.0157	1.1147	1.0147	1.1137	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009278	同泰恒兴纯债A	1.0082	1.1232	1.0072	1.1222	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015525	天弘多元增利债券C	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015524	天弘多元增利债券A	1.0408	1.0408	1.0398	1.0398	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	420002	天弘永利债券A	1.2086	1.9382	1.2073	1.9369	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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