名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.17% | -0.44% | 1.63% | 3.39% | 5.75% | 5.33% | 6.82% | 2.27% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
51|1113 | 1100|1176 | 164|1164 | 260|1125 | 45|1076 | 64|998 | 132|803 | 334|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1999 | 1.1999 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.2008 | 1.2008 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.1999 | 1.1999 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.2003 | 1.2003 | -0.12% | |
2024-04-22 | 1.2018 | 1.2018 | -0.28% |
截至2024-03-31 泰康裕泰债券A期末总份额为0.95亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 4.00 | 125.98 | 0.85% |
00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 70.65 | 0.48% |
601939 | 建设银行 | 18.00 | 126.20 | 0.85% |
03993 | 洛阳钼业 | 10.00 | 63.32 | 0.43% |
603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 59.40 | 0.40% |
601328 | 交通银行 | 16.00 | 107.59 | 0.73% |
600582 | 天地科技 | 12.00 | 89.27 | 0.60% |
601857 | 中国石油 | 12.00 | 119.75 | 0.81% |
00857 | 中国石油股份 | 10.00 | 61.81 | 0.42% |
600028 | 中国石化 | 18.00 | 115.34 | 0.78% |