【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.5234	0.5234	0.5221	0.5221	0.0013	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
3	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5617	0.5617	0.5685	0.5685	-0.0068	-1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
4	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0268	1.0268	1.0240	1.0240	0.0028	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.0508	1.0508	1.0480	1.0480	0.0028	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	510550	方正富邦中证500ETF	1.3316	1.3316	1.3277	1.3277	0.0039	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
7	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1852	1.1852	1.1842	1.1842	0.0010	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1970	1.1970	1.1949	1.1949	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2411	1.2411	1.2388	1.2388	0.0023	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159961	方正富邦深证100ETF	1.4826	1.4826	1.4797	1.4797	0.0029	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
11	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7904	0.7904	0.7954	0.7954	-0.0050	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	515360	方正富邦沪深300ETF	4.7686	1.1770	4.7624	1.1754	0.0016	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
13	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7970	0.7970	0.8040	0.8040	-0.0070	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8010	1.3390	0.8070	1.3490	-0.0100	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	512150	富时中国A50ETF	1.4875	1.4875	1.4845	1.4845	0.0030	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
16	004791	富荣中证500指数增强C	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004790	富荣中证500指数增强A	1.1279	1.1279	1.1266	1.1266	0.0013	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004789	富荣沪深300指数增强C	1.6760	1.6760	1.6744	1.6744	0.0016	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004788	富荣沪深300指数增强A	1.6872	1.6872	1.6856	1.6856	0.0016	0.09%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
20	515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.7382	0.7382	0.7377	0.7377	0.0005	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
21	013292	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.3480	1.3480	1.3470	1.3470	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.3550	1.3550	1.3540	1.3540	0.0010	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0740	1.2630	1.0760	1.2650	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0810	1.2700	1.0820	1.2710	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7329	0.7329	0.7336	0.7336	-0.0007	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	0.7348	0.7354	0.7354	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	515950	富国中证医药50ETF	0.8690	0.9960	0.8698	0.9968	-0.0008	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
28	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4977	1.4977	1.4982	1.4982	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5248	1.5248	1.5253	1.5253	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	014256	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.5995	0.5995	0.5970	0.5970	0.0025	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.6023	0.6023	0.5998	0.5998	0.0025	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013330	富国中证银行指数C	1.3700	1.3700	1.3810	1.3810	-0.0110	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	161029	富国中证银行指数A	1.3770	1.4630	1.3880	1.4740	-0.0110	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	515280	富国中证银行ETF	1.2888	1.2888	1.2994	1.2994	-0.0106	-0.82%	暂停	暂停	--	--	购买
35	014173	富国中证移动互联网指数C	0.6920	0.6920	0.6940	0.6940	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6960	1.5630	0.6970	1.5630	0.0000	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	159713	富国中证稀土产业ETF	0.6529	0.6529	0.6411	0.6411	0.0118	1.84%	暂停	暂停	--	--	购买
38	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6121	0.6121	0.6154	0.6154	-0.0033	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6149	0.6149	0.6183	0.6183	-0.0034	-0.55%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	516640	富国中证芯片产业ETF	0.5009	0.5009	0.5040	0.5040	-0.0031	-0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
41	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7030	0.7030	0.6890	0.6890	0.0140	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7070	1.1260	0.6930	1.1180	0.0080	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.8363	0.8363	0.8376	0.8376	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.8381	0.8381	0.8395	0.8395	-0.0014	-0.17%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
45	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.7030	0.7030	0.7042	0.7042	-0.0012	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
46	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9854	0.9854	0.9780	0.9780	0.0074	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9856	0.9856	0.9781	0.9781	0.0075	0.77%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	159886	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.7414	0.7414	0.7351	0.7351	0.0063	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
49	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0420	1.0420	1.0382	1.0382	0.0038	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0428	1.0428	1.0390	1.0390	0.0038	0.37%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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