| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东莞证券德益6个月持… | 1.1132 | 0.03% |
| 东莞证券德鑫3个月定… | 1.0929 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东莞证券旗峰天添利货… | 0.2782 | 1.00% |
| 旗峰天添利 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.77% | 0.11% | 0.38% | 1.16% | 2.34% | 4.14% | 7.71% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
| 同类排名[债券型] |
1411|2669 | 458|2817 | 508|2799 | 1486|2712 | 1499|2554 | 828|2369 | 446|2034 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.1135 | 1.7624 | 0.03% | |
| 2024-05-13 | 1.1132 | 1.762 | 0.03% | |
| 2024-05-10 | 1.1129 | 1.7617 | 0.01% | |
| 2024-05-09 | 1.1128 | 1.7616 | 0.02% | |
| 2024-05-08 | 1.1126 | 1.7614 | 0.03% |
截至2024-03-31 东莞证券德益6个月持有期债券期末总份额为4.19亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.55亿份)
