每日开放式基金净值一览|共156只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 2 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | -- | -- | 1.0707 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | -- | -- | 1.1161 | 1.1736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | -- | -- | 1.0711 | 1.1186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | -- | -- | 1.1415 | 1.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | -- | -- | 1.0871 | 1.1831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | -- | -- | 1.1574 | 1.1574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019872 | 长城短债D | -- | -- | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 11 | 019873 | 长城短债E | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007195 | 长城短债C | -- | -- | 1.1716 | 1.1716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007194 | 长城短债A | -- | -- | 1.1806 | 1.1806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | -- | -- | 1.5305 | 1.6020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | -- | -- | 1.1395 | 1.1395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0322 | 1.5865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 17 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | -- | -- | 1.0724 | 1.1379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 18 | 000334 | 长城稳固收益债券C | -- | -- | 1.2410 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000333 | 长城稳固收益债券A | -- | -- | 1.2866 | 1.3066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 200013 | 长城积极增利债券A | -- | -- | 1.1224 | 1.5848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 200113 | 长城积极增利债券C | -- | -- | 1.3181 | 1.5085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018602 | 长城集利债券发起式C | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018601 | 长城集利债券发起式A | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 008974 | 长城稳健增利债券C | -- | -- | 1.4019 | 1.4019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019775 | 长城稳健增利债券D | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 26 | 200009 | 长城稳健增利债券A | -- | -- | 1.1632 | 1.7888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 020605 | 长城稳健增利债券E | -- | -- | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | -- | -- | 1.1879 | 1.2729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | -- | -- | 1.1899 | 1.1999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | -- | -- | 1.2213 | 1.3113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | -- | -- | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 015958 | 财通资管双安债券C | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015957 | 财通资管双安债券A | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0944 | 1.1584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0497 | 1.0847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | -- | -- | 1.0329 | 1.0959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | -- | -- | 1.0368 | 1.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | -- | -- | 1.0446 | 1.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | -- | -- | 1.0458 | 1.0458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 001296 | 长城悦享增利债券A | -- | -- | 1.0821 | 1.9056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 014035 | 长城悦享增利债券C | -- | -- | 1.9302 | 1.9302 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 45 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | -- | -- | 1.0265 | 1.0265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | -- | -- | 1.1206 | 1.1206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011898 | 长城悦享回报债券C | -- | -- | 0.8653 | 0.8653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011897 | 长城悦享回报债券A | -- | -- | 0.8756 | 0.8756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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