自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7298 | 0.7298 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7332 | 0.7332 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0031 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7686 | 0.7686 | 0.7701 | 0.7701 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7709 | 0.7709 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7741 | 0.7741 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0039 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0038 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8348 | 0.8348 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0084 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8397 | 0.8397 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0084 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8727 | 0.8727 | 0.8687 | 0.8687 | 0.0040 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.8950 | 0.8950 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.8959 | 0.8959 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0047 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9474 | 0.9474 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0467 | 1.0817 | 1.0464 | 1.0814 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0913 | 1.1553 | 1.0911 | 1.1551 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1560 | 1.1560 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1.0628 | 1.2836 | 1.0614 | 1.2822 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1.0651 | 1.2857 | 1.0637 | 1.2843 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.3633 | 1.3633 | 1.3532 | 1.3532 | 0.0101 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.3780 | 1.3780 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0043 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.3859 | 1.3859 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0103 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0043 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.3019 | 1.4399 | 1.3024 | 1.4404 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2972 | 1.4422 | 1.2977 | 1.4427 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.2080 | 1.4480 | 1.2082 | 1.4482 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.4765 | 1.4765 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1540 | 1.6580 | 1.1560 | 1.6600 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4550 | 1.6760 | 1.4560 | 1.6770 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3990 | 1.7490 | 1.4020 | 1.7520 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8954 | 1.8440 | 0.8971 | 1.8457 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9411 | 1.9411 | 1.9491 | 1.9491 | -0.0080 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9641 | 1.9641 | 1.9722 | 1.9722 | -0.0081 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8151 | 2.3039 | 1.8185 | 2.3073 | -0.0034 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1551 | 2.3111 | 1.1592 | 2.3152 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6514 | 4.5114 | 1.6545 | 4.5145 | -0.0031 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |