【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005099	易方达富华纯债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007360	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.1252	1.1252	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	--	--	1.1088	1.1088	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
8	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
13	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	020051	英大安华纯债债券C	1.0186	1.0266	1.0182	1.0262	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020050	英大安华纯债债券A	1.0205	1.0285	1.0201	1.0281	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017441	英大安旸纯债债券C	1.0181	1.0401	1.0179	1.0399	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	017440	英大安旸纯债债券A	1.0226	1.0446	1.0224	1.0444	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0369	1.0859	1.0368	1.0858	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008243	英大通盈纯债债券C	1.0286	1.0946	1.0284	1.0944	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009299	英大安惠纯债C	1.0376	1.0976	1.0375	1.0975	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008242	英大通盈纯债债券A	1.0365	1.1085	1.0363	1.1083	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	009298	英大安惠纯债A	1.0512	1.1112	1.0511	1.1111	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008557	易方达裕富债券C	1.0441	1.1181	1.0428	1.1168	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008556	易方达裕富债券A	1.0517	1.1357	1.0503	1.1343	0.0014	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	006908	银华安鑫短债债券C	1.0476	1.1376	1.0474	1.1374	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0111	1.1411	1.0110	1.1410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	010175	英大智享债券C	1.1429	1.1429	1.1411	1.1411	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006497	银华安盈短债债券C	1.0477	1.1457	1.0474	1.1454	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007636	银河天盈中短债C	1.1473	1.1473	1.1470	1.1470	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0083	1.1483	1.0082	1.1482	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0148	1.1498	1.0147	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006907	银华安鑫短债债券A	1.0617	1.1517	1.0615	1.1515	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
44	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0175	1.1565	1.0174	1.1564	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0178	1.1578	1.0177	1.1577	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	006496	银华安盈短债债券A	1.0610	1.1590	1.0608	1.1588	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	010174	英大智享债券A	1.1590	1.1590	1.1571	1.1571	0.0019	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0122	1.1592	1.0122	1.1592	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0160	1.1627	1.0159	1.1626	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007635	银河天盈中短债A	1.1629	1.1629	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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