每日开放式基金净值一览|共446只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3960 | 1.5906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4570 | 1.6588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1120 | 1.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1520 | 1.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1550 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8068 | 0.8068 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8467 | 0.8467 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0039 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9178 | 0.9178 | -0.0039 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9367 | 0.9367 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 012446 | 华安添和一年债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 0.9983 | 0.9983 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 39 | 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 41 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 50 | 011625 | 华夏卓享债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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