【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.3955	7.7862	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	530020	建信转债增强债券A	2.8690	2.8690	2.8820	2.8820	-0.0130	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	531020	建信转债增强债券C	2.7480	2.7480	2.7600	2.7600	-0.0120	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519746	交银丰享收益债券A	2.2625	2.5115	2.2625	2.5115	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	531008	建信稳定增利债券A	2.0190	2.0820	2.0210	2.0840	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	530008	建信稳定增利债券C	1.9530	2.2660	1.9550	2.2680	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6620	1.9470	1.6660	1.9510	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	530021	建信纯债债券A	1.6205	1.6285	1.6207	1.6287	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6180	1.7690	1.6180	1.7690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5940	1.8710	1.5980	1.8750	-0.0040	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5620	1.5620	1.5620	1.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	531021	建信纯债债券C	1.5533	1.5603	1.5535	1.5605	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002490	金鹰元祺债券	1.5285	1.5705	1.5298	1.5718	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5255	1.5255	1.5256	1.5256	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	530009	建信收益增强债券A	1.4720	1.9370	1.4720	1.9370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4597	1.4597	1.4598	1.4598	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002723	江信祺福A	1.4394	1.4394	1.4394	1.4394	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4185	1.5085	1.4223	1.5123	-0.0038	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	000875	建信稳定得利债券A	1.4150	1.5350	1.4160	1.5360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003458	嘉实稳宏债券A	1.4076	1.4076	1.4143	1.4143	-0.0067	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	210014	金鹰元丰债券A	1.3883	1.6994	1.3932	1.7054	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002724	江信祺福C	1.3892	1.3892	1.3893	1.3893	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	531009	建信收益增强债券C	1.3860	1.8310	1.3860	1.8310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003459	嘉实稳宏债券C	1.3738	1.3738	1.3804	1.3804	-0.0066	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014336	金鹰元丰债券C	1.3689	1.3689	1.3737	1.3737	-0.0048	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003426	江信添福C	1.3713	1.3813	1.3714	1.3814	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519683	交银双利债券A/B	1.3691	1.7071	1.3691	1.7071	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007316	交银可转债债券A	1.3581	1.3581	1.3664	1.3664	-0.0083	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	020079	金信民富债券C	1.3658	1.3658	1.3659	1.3659	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3656	1.3946	1.3656	1.3946	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	070005	嘉实债券A	1.3630	2.4997	1.3630	2.4997	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020508	嘉实债券C	1.3629	1.3629	1.3629	1.3629	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000876	建信稳定得利债券C	1.3580	1.4780	1.3590	1.4790	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007317	交银可转债债券C	1.3320	1.3320	1.3402	1.3402	-0.0082	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3338	1.3628	1.3339	1.3629	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003425	江信添福A	1.3289	1.3389	1.3290	1.3390	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	070037	嘉实纯债债券A	1.3257	1.5133	1.3257	1.5133	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3156	1.8213	1.3192	1.8249	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	070025	嘉实信用债券A	1.2989	1.6783	1.2991	1.6785	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519685	交银双利债券C	1.2955	1.6305	1.2955	1.6305	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	070038	嘉实纯债债券C	1.2915	1.4726	1.2915	1.4726	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2890	1.4900	1.2900	1.4910	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	005025	交银丰盈收益债券C	1.2737	1.2737	1.2738	1.2738	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	070026	嘉实信用债券C	1.2658	1.6186	1.2661	1.6189	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2654	1.8164	1.2655	1.8165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	019268	交银安心收益债券E	1.2517	1.2517	1.2523	1.2523	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2486	1.3096	1.2514	1.3124	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	070015	嘉实多元债券A	1.2370	1.9820	1.2380	1.9830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	070016	嘉实多元债券B	1.2310	1.9230	1.2310	1.9230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2290	1.4060	1.2300	1.4070	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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