【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	519746	交银丰享收益债券A	2.2625	2.5115	2.2625	2.5115	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	519680	交银增利债券A/B	1.0402	1.9012	1.0406	1.9016	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	519682	交银增利债券C	1.0373	1.8293	1.0376	1.8296	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2654	1.8164	1.2655	1.8165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519683	交银双利债券A/B	1.3691	1.7071	1.3691	1.7071	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519685	交银双利债券C	1.2955	1.6305	1.2955	1.6305	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004427	交银增利增强债券A	1.2080	1.5860	1.2100	1.5880	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519726	交银稳固收益债券A	1.1163	1.5811	1.1187	1.5833	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004428	交银增利增强债券C	1.1960	1.5510	1.1979	1.5529	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5255	1.5255	1.5256	1.5256	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519723	交银双轮动债券A/B	1.0879	1.5099	1.0880	1.5100	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519718	交银纯债债券发起A	1.0991	1.4891	1.0991	1.4891	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4597	1.4597	1.4598	1.4598	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519725	交银双轮动债券C	1.0849	1.4549	1.0850	1.4550	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519720	交银纯债债券发起C	1.0970	1.4320	1.0971	1.4321	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519740	交银丰盈收益债券A	1.1043	1.4153	1.1043	1.4153	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0430	1.3950	1.0431	1.3951	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3656	1.3946	1.3656	1.3946	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519748	交银丰享收益债券C	1.1192	1.3812	1.1192	1.3812	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3338	1.3628	1.3339	1.3629	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007316	交银可转债债券A	1.3581	1.3581	1.3664	1.3664	-0.0083	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519733	交银强化回报债券A/B	1.1312	1.3392	1.1326	1.3406	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007317	交银可转债债券C	1.3320	1.3320	1.3402	1.3402	-0.0082	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519745	交银丰润收益债券C	1.0286	1.3305	1.0287	1.3306	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2073	1.3093	1.2075	1.3095	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	519762	交银裕通纯债债券A	1.0877	1.3027	1.0878	1.3028	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1625	1.2915	1.1626	1.2916	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519735	交银强化回报债券C	1.0944	1.2914	1.0957	1.2927	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005817	金元顺安沣顺定期开放债券	1.0346	1.2836	1.0348	1.2838	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
30	005025	交银丰盈收益债券C	1.2737	1.2737	1.2738	1.2738	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005578	交银丰晟收益债券C	1.1875	1.2675	1.1877	1.2677	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0678	1.2651	1.0679	1.2652	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0608	1.2584	1.0609	1.2585	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519784	交银境尚收益债券A	1.0417	1.2581	1.0418	1.2582	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	019268	交银安心收益债券E	1.2517	1.2517	1.2523	1.2523	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519786	交银裕利纯债债券A	1.0803	1.2463	1.0804	1.2464	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	519753	交银安心收益债券A	1.0481	1.2361	1.0487	1.2367	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519787	交银裕利纯债债券C	1.2296	1.2296	1.2296	1.2296	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005972	交银裕如纯债债券A	1.0748	1.2178	1.0748	1.2178	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	519785	交银境尚收益债券C	1.0569	1.2133	1.0570	1.2134	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016474	交银稳固收益债券C	1.2089	1.2089	1.2115	1.2115	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020363	交银丰晟收益债券D	1.2051	1.2051	1.2052	1.2052	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
43	006367	交银裕祥纯债债券A	1.0874	1.1944	1.0875	1.1945	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	008204	交银稳利中短债债券A	1.1459	1.1769	1.1460	1.1770	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0754	1.1650	1.0754	1.1650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0357	1.1647	1.0358	1.1648	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	008205	交银稳利中短债债券C	1.1364	1.1564	1.1364	1.1564	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0740	1.1490	1.0740	1.1490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0759	1.1455	1.0759	1.1455	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0332	1.1242	1.0332	1.1242	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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