名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0365 | 0.04% |
嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
嘉合磐益纯债C | 1.073 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.0058 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.006 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3234 | 1.74% |
嘉合货币A | 0.2577 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | 0.04% | 0.20% | 0.57% | 1.73% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 1.41% | 0.10% | 0.30% | 0.89% | 2.02% | 3.44% | 6.20% | 10.11% |
同类排名[债券型] |
684|819 | 787|836 | 718|832 | 763|826 | 511|801 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% | |
2024-05-07 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | |
2024-05-06 | 1.1141 | 1.1141 | 0.03% | |
2024-04-30 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
2024-04-29 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% |
截至2024-03-31 嘉合磐泰短债D期末总份额为5.28亿份,相比增加3.07亿份 (本季申购数为16.77亿份,赎回数为13.70亿份)