【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	0.9763	0.9763	0.9733	0.9733	0.0030	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9396	0.9396	0.9394	0.9394	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9397	0.9397	0.9396	0.9396	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	--	--	0.9879	0.9879	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	--	--	0.9882	0.9882	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.0231	1.0231	1.0219	1.0219	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.0233	1.0233	1.0221	1.0221	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0752	1.0752	1.0866	1.0866	-0.0114	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0756	1.0756	1.0869	1.0869	-0.0113	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9404	0.9404	0.9672	0.9672	-0.0268	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9406	0.9406	0.9673	0.9673	-0.0267	-2.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0305	1.0305	1.0288	1.0288	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0309	1.0309	1.0292	1.0292	0.0017	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	0.9720	0.9720	0.9755	0.9755	-0.0035	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	0.9723	0.9723	0.9758	0.9758	-0.0035	-0.36%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.5%	0.5%	购买
20	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	0.8950	0.8950	0.8995	0.8995	-0.0045	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	0.8954	0.8954	0.8999	0.8999	-0.0045	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	--	--	1.1226	1.1226	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	--	--	1.1236	1.1236	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1809	1.1809	-0.0243	-2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1580	1.1580	1.1823	1.1823	-0.0243	-2.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9822	0.9822	0.9853	0.9853	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9863	0.9863	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	--	--	1.0033	1.0033	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	--	--	1.0043	1.0043	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	0.9901	0.9901	0.9938	0.9938	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	0.9908	0.9908	0.9945	0.9945	-0.0037	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1239	1.1239	1.1216	1.1216	0.0023	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	020154	华宝0-3年政金债指数C	--	--	1.0135	1.0135	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020153	华宝0-3年政金债指数A	--	--	1.0137	1.0137	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	1.0044	1.0044	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	0.9174	0.9174	0.9164	0.9164	0.0010	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	0.9188	0.9188	0.9177	0.9177	0.0011	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	0.8598	0.8598	0.8585	0.8585	0.0013	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	0.8612	0.8612	0.8598	0.8598	0.0014	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	--	--	0.8614	0.8614	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	--	--	0.8625	0.8625	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	--	--	1.0181	1.0181	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	--	--	1.0189	1.0189	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0677	1.0677	1.0649	1.0649	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0655	1.0655	0.0028	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0599	1.0599	1.0606	1.0606	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0620	1.0620	1.0627	1.0627	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0583	1.0583	0.0042	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0595	1.0595	0.0042	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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