自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1330 | 1.6370 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0180 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9420 | 2.0220 | 1.9040 | 1.9840 | 0.0380 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1100 | 1.1100 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0170 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5340 | 1.5340 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0129 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5630 | 1.6830 | 1.5499 | 1.6699 | 0.0131 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0271 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3515 | 1.3515 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0194 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.1340 | 1.6440 | 1.1216 | 1.6316 | 0.0124 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0246 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7152 | 2.2952 | 1.6956 | 2.2756 | 0.0196 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8669 | 1.8669 | 0.0393 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3662 | 2.3662 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0186 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0250 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0150 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0300 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6200 | 1.8450 | 1.6130 | 1.8380 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9105 | 2.7401 | 0.8975 | 2.7271 | 0.0130 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 519180 | 万家180指数 | 0.9203 | 3.2603 | 0.9084 | 3.2484 | 0.0119 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0448 | 1.8988 | 1.0321 | 1.8861 | 0.0127 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1336 | 2.2896 | 1.1170 | 2.2730 | 0.0166 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.5645 | 1.5645 | 1.5475 | 1.5475 | 0.0170 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6439 | 0.6919 | 0.6299 | 0.6786 | 0.0133 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0461 | 5.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9726 | 1.0004 | 0.9614 | 0.9897 | 0.0107 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9356 | 0.9356 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0111 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4576 | 1.0273 | 1.4539 | 1.0249 | 0.0024 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1235 | 1.1235 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0172 | 0.6957 | 0.9628 | 0.6619 | 0.0338 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2789 | 0.8055 | 1.2608 | 0.7950 | 0.0105 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0757 | 0.7003 | 1.0631 | 0.6926 | 0.0077 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4609 | 0.9462 | 1.4380 | 0.9326 | 0.0136 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0277 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0103 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9485 | 0.9485 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0145 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8119 | 0.8119 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0158 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9116 | 0.9116 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0193 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0166 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1704 | 1.1704 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4728 | 1.4728 | 1.4401 | 1.4401 | 0.0327 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.4965 | 1.4965 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0333 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0170 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0487 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0490 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0167 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1772 | 1.1772 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0170 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0199 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |