每日开放式基金净值一览|共53只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.2235 | 1.2235 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | -- | -- | 0.7982 | 0.7982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.7830 | 1.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.8099 | 1.8099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | -- | -- | 1.5696 | 1.5696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 0.6365 | 0.6365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 1.1470 | 1.3360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.4670 | 1.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 2.1290 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | -- | -- | 0.8400 | 0.7300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.8400 | 0.6120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161029 | 富国中证银行指数A | -- | -- | 1.3320 | 1.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | 0.7430 | 1.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | 0.8410 | 0.5620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | -- | -- | 0.9560 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | -- | -- | 0.7410 | 1.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8930 | 1.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.6951 | 1.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 2.2120 | 2.5810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.5210 | 1.5210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4800 | 2.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | -- | -- | 1.0350 | 3.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | -- | -- | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0291 | 1.0291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4730 | 1.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | 1.5120 | 1.5120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | 0.6917 | 0.8087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | -- | -- | 2.1180 | 2.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | -- | -- | 0.8870 | 0.8870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.7735 | 0.7735 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.7753 | 0.7753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 0.8042 | 0.8042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 0.8133 | 0.8133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.2649 | 1.2649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.2860 | 1.2860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8473 | 0.8473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8617 | 0.8617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | -- | -- | 1.0200 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5004 | 1.5004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2613 | 1.2613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2836 | 1.2836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 2.1263 | 2.1263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.2323 | 1.2323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2773 | 1.2773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.8890 | 1.8890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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