【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	530018	建信深证100指数增强	1.9062	1.9062	1.8669	1.8669	0.0393	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.2714	2.2714	2.2418	2.2418	0.0296	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3662	2.3662	2.3476	2.3476	0.0186	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519706	交银深证300价值ETF联接	1.8580	1.8580	1.8330	1.8330	0.0250	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.6030	1.6030	1.5880	1.5880	0.0150	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7567	0.7567	0.7290	0.7290	0.0277	3.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8318	0.8736	0.8149	0.8559	0.0177	2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.2404	1.2404	1.2353	1.2353	0.0051	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.8450	1.2226	0.8329	1.2105	0.0121	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9209	3.0401	0.9077	3.0269	0.0132	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2067	1.2067	1.1826	1.1826	0.0241	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.4859	1.4859	1.4559	1.4559	0.0300	2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9318	1.9318	1.9070	1.9070	0.0248	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.9655	0.9655	0.9434	0.9434	0.0221	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.9657	0.9657	0.9435	0.9435	0.0222	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.3457	1.3457	1.3226	1.3226	0.0231	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	1.3055	1.3055	1.2898	1.2898	0.0157	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.1304	1.1304	1.1038	1.1038	0.0266	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019014	景顺长城国证2000指数增强C	0.9257	0.9257	0.9118	0.9118	0.0139	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019013	景顺长城国证2000指数增强A	0.9281	0.9281	0.9141	0.9141	0.0140	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0207	1.0207	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0204	1.0204	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7601	0.7601	0.7334	0.7334	0.0267	3.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7626	0.7626	0.7358	0.7358	0.0268	3.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.2449	1.2449	1.2227	1.2227	0.0222	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8599	0.8599	0.8252	0.8252	0.0347	4.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8646	0.8646	0.8298	0.8298	0.0348	4.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.9530	0.9530	0.9397	0.9397	0.0133	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9567	0.9567	0.9434	0.9434	0.0133	1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.7986	0.7986	0.7902	0.7902	0.0084	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.2090	1.2090	1.2122	1.2122	-0.0032	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.2111	1.2111	1.2143	1.2143	-0.0032	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.5242	0.5242	0.5112	0.5112	0.0130	2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.5253	0.5253	0.5122	0.5122	0.0131	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.0000	2.0000	1.9770	1.9770	0.0230	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015496	景顺长城中证1000指数增强C	0.9277	0.9277	0.9126	0.9126	0.0151	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015495	景顺长城中证1000指数增强A	0.9352	0.9352	0.9200	0.9200	0.0152	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6582	0.6582	0.6415	0.6415	0.0167	2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6616	0.6616	0.6449	0.6449	0.0167	2.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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