自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.1736 | 1.1736 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0061 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0116 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0117 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.1121 | 1.1121 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0131 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0106 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0107 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.8745 | 0.8745 | 0.8649 | 0.8649 | 0.0096 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0110 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0806 | 1.0806 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0110 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9953 | 0.9953 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0108 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 0.9396 | 0.9396 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0070 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0125 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0125 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.0814 | 1.0814 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0139 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0076 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0076 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.9186 | 0.9186 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0086 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8669 | 0.8669 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0084 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.0738 | 1.0738 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0046 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.1264 | 1.1264 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0051 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.7074 | 0.7074 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0044 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3045 | 1.3045 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0145 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3261 | 1.3261 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0147 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2752 | 1.2752 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0150 | 1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0097 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.9131 | 0.9131 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0097 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.8485 | 0.8485 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0095 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2702 | 1.2702 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0137 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0139 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3358 | 1.3358 | 1.3206 | 1.3206 | 0.0152 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9777 | 0.9777 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0124 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4770 | 0.4770 | 0.4687 | 0.4687 | 0.0083 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4808 | 0.4808 | 0.4724 | 0.4724 | 0.0084 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.1189 | 1.1189 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0207 | 1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6098 | 0.6098 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0048 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.6123 | 0.6123 | 0.6075 | 0.6075 | 0.0048 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.7126 | 0.7126 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0059 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0167 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0167 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.0747 | 1.0747 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0179 | 1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0089 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.7786 | 0.7786 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0089 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6445 | 0.6445 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0079 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0088 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5657 | 0.5657 | 0.5568 | 0.5568 | 0.0089 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |