每日开放式基金净值一览|共323只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6562 | 0.6562 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0076 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6594 | 0.6594 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0076 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.5182 | 0.5182 | 0.5245 | 0.5245 | -0.0063 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2785 | 1.2785 | 1.3129 | 1.3129 | -0.0344 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2797 | 1.2797 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0343 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2588 | 1.2588 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0426 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6445 | 0.6445 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0070 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6575 | 0.6575 | -0.0067 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6539 | 0.6539 | 0.6607 | 0.6607 | -0.0068 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 007539 | 永赢沪深300C | 1.0788 | 1.2288 | 1.0908 | 1.2408 | -0.0120 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007538 | 永赢沪深300A | 1.0848 | 1.2348 | 1.0968 | 1.2468 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 007665 | 永赢创业板C | 1.0214 | 1.2314 | 1.0348 | 1.2448 | -0.0134 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007664 | 永赢创业板A | 1.0167 | 1.2367 | 1.0300 | 1.2500 | -0.0133 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.7717 | 0.7717 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0138 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.7775 | 0.7775 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0139 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7817 | 0.7817 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7861 | 0.7861 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0080 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7263 | 0.7263 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0072 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7336 | 0.7336 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0073 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0481 | 1.0481 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0102 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7677 | 0.7677 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0228 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0820 | 1.0820 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0360 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3510 | 1.3510 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0170 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1438 | 1.1438 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0163 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6772 | 0.6772 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0147 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7481 | 0.7481 | 0.7569 | 0.7569 | -0.0088 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 0.5906 | 0.5906 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0123 | -2.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 0.6688 | 0.6688 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0109 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8733 | 0.8733 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0058 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.8156 | 0.8156 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0164 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0138 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0462 | 1.0462 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0103 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7877 | 0.7877 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0133 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5518 | 0.5518 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0071 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5901 | 0.5901 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0109 | -1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4725 | 0.4725 | 0.4772 | 0.4772 | -0.0047 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7562 | 0.7562 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0126 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0153 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0154 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0489 | 1.0489 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0165 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7294 | 0.7294 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0084 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0165 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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