自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9699 | 1.9699 | 1.9521 | 1.9521 | 0.0178 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9306 | 1.9306 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0175 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6432 | 0.6432 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0116 | 1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6412 | 0.6412 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0109 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6328 | 0.6328 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0108 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6069 | 0.6069 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0102 | 1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4010 | 1.4010 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0084 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 0.0065 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.0089 | 1.0089 | -- | -- | 0.0064 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7736 | 0.7736 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7777 | 0.7777 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2228 | 1.3995 | 10.2197 | 1.3992 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
15 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0480 | 1.1662 | 1.0478 | 1.1660 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0486 | 1.0486 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0345 | 1.1135 | 1.0343 | 1.1133 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
22 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.8719 | 0.8719 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0234 | 1.1634 | 1.0233 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0480 | 1.1552 | 1.0479 | 1.1551 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0485 | 1.1607 | 1.0484 | 1.1606 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
36 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.4641 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4641 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 006355 | 华宝香港大盘C(LOF) | 0.9496 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
44 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0548 | 1.0608 | 1.0548 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |