【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8607	0.8607	0.8508	0.8508	0.0099	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8663	0.8663	0.8563	0.8563	0.0100	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.5547	0.5547	0.5481	0.5481	0.0066	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5401	0.5401	0.5378	0.5378	0.0023	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5462	0.5462	0.5439	0.5439	0.0023	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.7309	0.7309	0.7276	0.7276	0.0033	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
8	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0228	1.0228	0.0121	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0356	1.0356	1.0235	1.0235	0.0121	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0645	1.0645	1.0519	1.0519	0.0126	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5701	1.5701	0.0109	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6133	1.6133	1.6021	1.6021	0.0112	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.9154	0.9154	0.9089	0.9089	0.0065	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9733	0.9733	0.9673	0.9673	0.0060	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9849	0.9849	0.9789	0.9789	0.0060	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0265	1.0265	1.0134	1.0134	0.0131	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0147	1.0147	0.0131	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	159503	鹏扬国证财富管理ETF	1.0073	1.0073	0.9934	0.9934	0.0139	1.40%	暂停	暂停	--	--	购买
21	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8692	0.8692	0.8652	0.8652	0.0040	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8729	0.8729	0.8690	0.8690	0.0039	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9301	0.9301	0.9179	0.9179	0.0122	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9333	0.9333	0.9210	0.9210	0.0123	1.34%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.7731	0.7731	0.7616	0.7616	0.0115	1.51%	暂停	暂停	--	--	购买
26	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.5785	0.5785	0.5715	0.5715	0.0070	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
27	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8617	0.8617	0.8594	0.8594	0.0023	0.27%	暂停	暂停	--	--	购买
29	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.5418	0.5418	0.5424	0.5424	-0.0006	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.5445	0.5445	0.5451	0.5451	-0.0006	-0.11%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4590	0.4590	0.4596	0.4596	-0.0006	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
32	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.8194	0.8194	0.8108	0.8108	0.0086	1.06%	暂停	暂停	--	--	购买
33	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
34	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
35	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8195	0.9295	0.8120	0.9220	0.0075	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8290	0.9390	0.8214	0.9314	0.0076	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	515780	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.2365	1.2365	1.2244	1.2244	0.0121	0.99%	暂停	暂停	--	--	购买
38	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.0675	1.0675	1.0599	1.0599	0.0076	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0703	1.9243	1.0626	1.9166	0.0077	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6180	0.6180	0.6117	0.6117	0.0063	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6226	0.6226	0.6162	0.6162	0.0064	1.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	159810	浦银安盛创业板ETF	0.7438	0.7438	0.7357	0.7357	0.0081	1.10%	暂停	暂停	--	--	购买
43	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.9247	0.9247	0.9296	0.9296	-0.0049	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.9275	0.9275	0.9324	0.9324	-0.0049	-0.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	159647	鹏华中证中药ETF	1.0855	1.0855	1.0917	1.0917	-0.0062	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
46	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.6002	0.6002	0.6013	0.6013	-0.0011	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.9001	0.8173	0.9016	0.8187	-0.0014	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.8293	0.8293	0.8201	0.8201	0.0092	1.12%	暂停	暂停	--	--	购买
49	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0549	1.0549	1.0435	1.0435	0.0114	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0844	1.2118	1.0726	1.2000	0.0118	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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