【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9358	0.9358	0.9226	0.9226	0.0132	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9365	0.9365	0.9232	0.9232	0.0133	1.44%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	159520	工银中证消费龙头ETF	1.0639	1.0639	1.0568	1.0568	0.0071	0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
4	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	516050	工银中证科技龙头ETF	0.5689	0.5689	0.5663	0.5663	0.0026	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
6	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6542	0.6542	0.6530	0.6530	0.0012	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6558	0.6558	0.6545	0.6545	0.0013	0.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	021232	工银中证A50ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	021231	工银中证A50ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
10	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.8154	0.8154	0.8055	0.8055	0.0099	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.8234	0.8234	0.8133	0.8133	0.0101	1.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	007223	工银中证500ETF联接C	1.0061	1.0061	0.9944	0.9944	0.0117	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	164809	工银中证500ETF联接A	1.0168	1.3490	1.0050	1.3372	0.0118	1.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	510530	工银中证500ETF	5.6936	1.1007	5.6235	1.0872	0.0135	1.25%	暂停	暂停	--	--	购买
15	561200	工银中证100ETF	1.0893	1.0893	1.0772	1.0772	0.0121	1.12%	暂停	暂停	--	--	购买
16	016943	工银中证1000指数增强C	0.8631	0.8631	0.8506	0.8506	0.0125	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016942	工银中证1000指数增强A	0.8671	0.8671	0.8546	0.8546	0.0125	1.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	561280	工银中证1000增强策略ETF	0.9501	0.9501	0.9344	0.9344	0.0157	1.68%	暂停	暂停	--	--	购买
19	001651	工银新蓝筹股票A	2.4750	2.4750	2.4730	2.4730	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008053	工银湾创100ETF联接C	0.8622	0.8622	0.8538	0.8538	0.0084	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008052	工银湾创100ETF联接A	0.8776	0.8776	0.8690	0.8690	0.0086	0.99%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
22	510060	工银上证央企ETF	2.1945	1.4037	2.1680	1.3867	0.0170	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
23	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0539	1.6645	1.0446	1.6552	0.0093	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0554	1.8697	1.0461	1.8604	0.0093	0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	159905	工银深证红利ETF	1.9753	1.9753	1.9568	1.9568	0.0185	0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
26	006221	工银上证50ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1240	1.1240	0.0147	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006220	工银上证50ETF联接A	1.1571	1.1571	1.1422	1.1422	0.0149	1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	0.6853	0.6853	0.6751	0.6751	0.0102	1.51%	暂停	暂停	--	--	购买
29	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.6587	0.6587	0.6521	0.6521	0.0066	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
30	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.5492	0.5492	0.5430	0.5430	0.0062	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
31	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.7306	0.7306	0.7230	0.7230	0.0076	1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
32	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
33	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.5147	0.5147	0.5113	0.5113	0.0034	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
34	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.0891	1.0891	1.0818	1.0818	0.0073	0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
35	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.1851	1.1954	1.1766	1.1869	0.0085	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
36	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.4791	0.4791	0.4781	0.4781	0.0010	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
37	561230	工银瑞信中证A50ETF	1.0448	1.0514	1.0309	1.0375	0.0139	1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
38	510990	工银瑞信中证180ESGETF	0.8314	0.8314	0.8223	0.8223	0.0091	1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	0.9718	0.9718	0.9618	0.9618	0.0100	1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	0.7572	0.7572	0.7540	0.7540	0.0032	0.42%	暂停	暂停	--	--	购买
41	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
42	588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	0.7769	0.5414	0.7686	0.5356	0.0058	1.08%	暂停	暂停	--	--	购买
43	510850	工银瑞信上证50ETF	2.8020	1.1686	2.7637	1.1527	0.0159	1.39%	暂停	暂停	--	--	购买
44	159970	工银瑞信深证100ETF	4.3588	0.9541	4.3225	0.9461	0.0080	0.84%	暂停	暂停	--	--	购买
45	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.4714	0.4714	0.4625	0.4625	0.0089	1.92%	暂停	暂停	--	--	购买
46	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.8531	0.8531	0.8538	0.8538	-0.0007	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
47	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	0.8349	0.8349	0.8258	0.8258	0.0091	1.10%	暂停	暂停	--	--	购买
48	159958	工银瑞信创业板ETF	1.0990	1.0990	1.0866	1.0866	0.0124	1.14%	暂停	暂停	--	--	购买
49	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.6085	0.6085	0.6059	0.6059	0.0026	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.6102	0.6102	0.6076	0.6076	0.0026	0.43%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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