自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0300 | 1.0500 | 1.0230 | 1.0430 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6420 | 0.6420 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0055 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6474 | 0.6474 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0056 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0124 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0125 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5560 | 0.5560 | 0.5491 | 0.5491 | 0.0069 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5411 | 0.5411 | 0.5373 | 0.5373 | 0.0038 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8209 | 0.8209 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0727 | 1.0727 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0081 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0100 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0101 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0097 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0098 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8943 | 0.9044 | 2.8591 | 0.8934 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0123 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0123 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
24 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1268 | 1.1268 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0085 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0087 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0196 | 0.9792 | 3.9781 | 0.9691 | 0.0101 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6002 | 0.6002 | 0.6014 | 0.6014 | -0.0012 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8046 | 0.8046 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0169 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0172 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0070 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7578 | 0.7578 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0070 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7051 | 0.7051 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7834 | 0.7834 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0149 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3912 | 1.3912 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0151 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1282 | 1.1282 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0129 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5510 | 0.5510 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0071 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5540 | 0.5540 | 0.5469 | 0.5469 | 0.0071 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9777 | 0.9777 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0137 | 1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4908 | 0.4908 | 0.4866 | 0.4866 | 0.0042 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4935 | 0.4935 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0042 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7370 | 0.7370 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0131 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |