自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2571 | 2.2571 | 2.2220 | 2.2220 | 0.0351 | 1.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.0025 | 1.0025 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0293 | 3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9445 | 0.9445 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0268 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0268 | 2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7985 | 1.7985 | 1.7719 | 1.7719 | 0.0266 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0242 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0242 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0449 | 1.7877 | 1.0292 | 1.7654 | 0.0223 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.9303 | 0.9303 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0198 | 2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9748 | 0.9748 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0192 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0190 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.6207 | 0.6207 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0187 | 3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 0.6419 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0185 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 1.5019 | 0.6277 | 1.4834 | 0.0185 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0174 | 2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6409 | 0.6409 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0172 | 2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1621 | 1.1621 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0165 | 1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1272 | 1.6572 | 1.1112 | 1.6412 | 0.0160 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0159 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0152 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1384 | 1.1384 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0151 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9411 | 0.9411 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0138 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0137 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0822 | 1.0822 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0137 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0135 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.1002 | 1.1002 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0134 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.8538 | 0.8538 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0118 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1545 | 1.1545 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0104 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0104 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9618 | 0.9618 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0100 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7965 | 0.7965 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0097 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7885 | 0.7885 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0096 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9724 | 0.9724 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0093 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1310 | 2.1390 | 1.1260 | 2.1300 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0089 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7407 | 0.7407 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0089 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.2260 | 1.3310 | 1.2172 | 1.3222 | 0.0088 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8690 | 0.8690 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0085 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8538 | 0.8538 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0084 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9534 | 0.9534 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1535 | 1.3535 | 1.1456 | 1.3456 | 0.0079 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0079 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0079 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0079 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1378 | 1.3378 | 1.1301 | 1.3301 | 0.0077 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7236 | 0.7236 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0074 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6886 | 0.6886 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0072 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0072 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.8466 | 0.8466 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0071 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0071 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |