【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持立即升级 >>

为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器立即升级 >>

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

热搜: 华夏能源革新股票A 中欧时代先锋股票A 富国天惠成长混合A/B(LOF)

免费注册

监督银行中国工商银行

基金买卖网

众禄基金

联系我们

在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

关注我们

众禄微信众禄微博

众禄基金APP

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	510650	上证金融地产发起式ETF	2.1532	2.1532	2.1184	2.1184	0.0348	1.64%	暂停	暂停	--	--	购买
2	510030	上证180价值ETF	0.8660	2.3720	0.8580	2.3500	0.0220	0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
3	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0354	1.0354	1.0272	1.0272	0.0082	0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
4	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.9128	0.9128	0.9046	0.9046	0.0082	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.9094	0.9094	0.9012	0.9012	0.0082	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0652	1.8469	1.0571	1.8388	0.0081	0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0430	1.1680	1.0351	1.1601	0.0079	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8642	0.8642	0.8571	0.8571	0.0071	0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8579	0.8579	0.8509	0.8509	0.0070	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	510600	申万菱信上证50ETF	3.1131	1.2685	3.0984	1.2625	0.0060	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
11	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.9136	0.9136	0.9085	0.9085	0.0051	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.9084	0.9084	0.9034	0.9034	0.0050	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7532	3.5457	2.7486	3.5411	0.0046	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7068	0.8242	0.7030	0.8197	0.0045	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.7395	0.7395	0.7356	0.7356	0.0039	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1658	1.1658	1.1631	1.1631	0.0027	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0353	1.8342	1.0329	1.8318	0.0024	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1711	1.1711	1.1692	1.1692	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5212	0.5212	0.5201	0.5201	0.0011	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5246	0.7429	0.5235	0.7418	0.0011	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	510210	上证综指ETF	0.7590	1.5980	0.7580	1.5970	0.0010	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
22	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7393	1.7782	0.7392	1.7781	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0756	1.1369	1.0755	1.1368	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7338	0.7338	0.7338	0.7338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009613	上银中证500指数增强型A	0.9506	0.9506	0.9509	0.9509	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	009614	上银中证500指数增强型C	0.9397	0.9397	0.9400	0.9400	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	510770	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.4980	0.4980	0.4985	0.4985	-0.0005	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
34	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0598	1.1348	1.0604	1.1354	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.4629	0.4629	0.4637	0.4637	-0.0008	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
37	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.5808	0.5808	0.5817	0.5817	-0.0009	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.5779	0.5779	0.5788	0.5788	-0.0009	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8788	0.8788	0.8804	0.8804	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8833	0.8833	0.8849	0.8849	-0.0016	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2476	1.2476	1.2493	1.2493	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2645	1.2645	1.2663	1.2663	-0.0018	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.3603	1.3603	1.3623	1.3623	-0.0020	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
44	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4492	1.4492	1.4516	1.4516	-0.0024	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9300	0.9300	0.9324	0.9324	-0.0024	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5359	1.5359	1.5384	1.5384	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6428	0.6428	0.6455	0.6455	-0.0027	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8781	0.8781	0.8811	0.8811	-0.0030	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8864	1.7051	0.8895	1.7082	-0.0031	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9638	1.7951	0.9663	1.7988	-0.0037	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作