每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4526 | 1.4526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4582 | 1.4582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2891 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2916 | 1.2916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9741 | 0.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9771 | 0.9771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.5364 | 1.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.7260 | 0.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1450 | 1.1450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.4755 | 1.5039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9875 | 0.9875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9334 | 1.9334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0477 | 2.0477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0383 | 2.0383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2385 | 1.5085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6910 | 1.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1080 | 1.1080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9133 | 0.9133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9296 | 0.9296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1480 | 1.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8673 | 0.8673 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3400 | 2.3400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8509 | 0.8509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3800 | 2.3800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4221 | 1.6239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3629 | 1.5575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0710 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0315 | 1.3389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0259 | 1.2971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2207 | 3.2207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.1943 | 3.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.6160 | 0.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.6200 | 0.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7550 | 1.7550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7670 | 1.8070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.4920 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.4860 | 1.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5371 | 0.5371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5480 | 0.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共2页
下一页
