每日开放式基金净值一览|共35只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7867 | 0.7867 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0131 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7396 | 0.7396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0178 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8617 | 0.8617 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0186 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.9194 | 0.9194 | 0.9295 | 0.9295 | -0.0101 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8585 | 0.8585 | -0.0078 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.7375 | 0.9075 | 0.7445 | 0.9145 | -0.0070 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1633 | 1.1633 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0136 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1565 | 1.1565 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0128 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.9275 | 1.3872 | 0.9490 | 1.4087 | -0.0215 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0190 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.1280 | 1.7680 | 1.1390 | 1.7790 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.1910 | 1.6840 | 1.2150 | 1.7080 | -0.0240 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.0810 | 2.0810 | 2.1180 | 2.1180 | -0.0370 | -1.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1381 | 2.3446 | 1.1467 | 2.3532 | -0.0086 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6170 | 1.7680 | 1.6180 | 1.7690 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1261 | 1.9821 | 1.1375 | 1.9935 | -0.0114 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4658 | 1.4658 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0162 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3649 | 0.3649 | 0.3729 | 0.3729 | -0.0080 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8492 | 0.8919 | 0.8618 | 0.9051 | -0.0132 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2660 | 1.8170 | 1.2657 | 1.8167 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4390 | 3.2670 | 0.4480 | 3.2760 | -0.0090 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.0820 | 5.0230 | 2.0990 | 5.0400 | -0.0170 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2250 | 1.4020 | 1.2290 | 1.4060 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5998 | 0.5998 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0065 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3099 | 1.8156 | 1.3171 | 1.8228 | -0.0072 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 0.9415 | 1.5815 | 0.9516 | 1.5916 | -0.0101 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 30 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5069 | 1.5069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2455 | 1.2699 | 1.2616 | 1.2860 | -0.0161 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0093 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8714 | 1.8714 | 1.8868 | 1.8868 | -0.0154 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9366 | 3.0558 | 0.9470 | 3.0662 | -0.0104 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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