【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7499	0.7922	0.7464	0.7887	0.0035	0.47%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	--	--	1.3043	1.3043	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0378	1.0378	1.0527	1.0527	-0.0149	-1.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.0021	1.0021	1.0224	1.0224	-0.0203	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.0294	1.0294	1.0502	1.0502	-0.0208	-1.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9313	0.9313	0.9451	0.9451	-0.0138	-1.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9274	0.9274	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	501223	汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
9	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.0973	1.0973	1.1020	1.1020	-0.0047	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7557	0.7557	0.7583	0.7583	-0.0026	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5183	0.5183	0.5174	0.5174	0.0009	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.5156	0.5156	0.5131	0.5131	0.0025	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9122	0.9122	0.9126	0.9126	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8486	0.8486	0.8289	0.8289	0.0197	2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6562	0.6562	0.6635	0.6635	-0.0073	-1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7118	0.7118	0.7176	0.7176	-0.0058	-0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.9929	0.9929	0.9959	0.9959	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
18	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.1799	1.1799	1.1903	1.1903	-0.0104	-0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.8861	1.6251	0.8911	1.6301	-0.0050	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9257	1.4257	0.9345	1.4345	-0.0088	-0.94%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
22	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.4738	1.4738	1.4726	1.4726	0.0012	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.4978	1.4978	1.4966	1.4966	0.0012	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2750	1.2750	1.2910	1.2910	-0.0160	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
25	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8753	0.8753	0.8770	0.8770	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8796	0.8796	0.8813	0.8813	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1671	1.1671	1.1728	1.1728	-0.0057	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1829	1.1829	1.1887	1.1887	-0.0058	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9943	0.9943	0.9971	0.9971	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.0100	1.0100	1.0128	1.0128	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4179	0.4179	0.4184	0.4184	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4256	0.4256	0.4262	0.4262	-0.0006	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6423	1.6723	1.6570	1.6870	-0.0147	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0762	1.0762	1.0842	1.0842	-0.0080	-0.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1493	1.1493	1.1619	1.1619	-0.0126	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1779	1.1779	1.1907	1.1907	-0.0128	-1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1197	1.1197	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1344	1.1344	1.1364	1.1364	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.8168	0.8168	0.8151	0.8151	0.0017	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.8376	0.8376	0.8358	0.8358	0.0018	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.7160	0.7160	0.7166	0.7166	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.7582	0.7582	0.7610	0.7610	-0.0028	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	168401	红土精选混合(LOF)	1.6222	1.6222	1.6184	1.6184	0.0038	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8375	0.9825	0.8483	0.9933	-0.0108	-1.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8459	1.8536	0.8458	1.8535	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0310	1.6049	1.0305	1.6044	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	--	--	1.0290	1.0290	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3844	1.5779	1.3841	1.5776	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.7130	2.1640	1.7150	2.1660	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.3040	2.3040	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作